Gaotu Techedu (18WA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.94 | 1.12 | 1.82 | 2.59 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.92 | 1.11 | 1.81 | 2.57 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.17 | 0.41 | 0.32 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.25 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 4.16 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -966.02M | -254.80M | 1.28B | 2.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.47 | 0.25 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.32 | 0.20 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.03 | 4.94 | 3.01 | 1.74 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -2.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.74 | 1.60 | 1.28 | 0.49 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.59 | 0.85 | -6.79 | -10.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.53% | 67.44% | 68.05% | 73.31% | 71.94% |
| שיעור EBIT | -5.29% | -5.33% | -22.85% | 0.42% | -0.10% |
| שיעור EBITDA | -3.59% | -3.49% | -21.42% | 2.23% | 2.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.64% | -8.19% | -25.95% | -5.03% | -4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.10% | -5.33% | -22.85% | 0.11% | -0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.03% | -5.26% | -23.04% | -0.25% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.03% | -5.26% | -23.04% | -0.25% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.67% | 98.74% | 100.83% | -217.27% | -520.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.82% | 65.07% | 88.03% | -2.25% | 2.15% |
| תשואה על הנכסים | -5.27% | -5.21% | -18.00% | -0.13% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.91% | -25.77% | -54.25% | -0.23% | 0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.26% | -25.73% | -46.03% | -4.33% | -3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.40% | -22.66% | -43.53% | 9.27% | 18.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.33% | -5.32% | -18.14% | -0.14% | 0.28% |
| תשואת רווחים | -5.56% | -5.43% | -17.02% | -0.07% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 880.88 | 26.92 | 30.67 | 41.29 | 103.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 43.44 | 36.40 | 39.97 | 32.12 | 31.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 4.13 | 3.88 | 4.09 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.99 | 0.78 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.53 | 107.75 | 4.57 | 1.42 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.82 | 23.59 | 21.03 | 20.20 | 15.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.41 | 13.56 | 11.90 | 8.84 | 3.52 |
| ימי מלאי | 8.40 | 10.03 | 9.13 | 11.36 | 11.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8.82 | 23.59 | 21.03 | 20.20 | 15.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.17 | 1.13 | 0.67 | 0.91 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.67 | 0.21 | 0.81 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.11 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.31 | 0.88 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | 2.45 | 1.45 | 8.67 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.45 | 1.45 | 8.67 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.71 | 0.52 | 1.88 | 4.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 4.14% | 1.29% | 3.15% | 3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.41 | -19.31 | -5.79 | -1,362.00 | 470.68 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.97 | 1.35 | 3.36 | 2.48 |
| מכפיל הון | 5.71 | 4.75 | 3.19 | 3.20 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.14 | 24.14 | 77.26 | 31.76 | 25.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.37 | 14.31 | 23.89 | 28.10 | 16.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.28 | -0.00 | 8.82 | -4.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.71 | 4.75 | 3.19 | 3.20 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -25.30 | -27.16 | -5.47 | 143.90 | 81.21 |
| שווי חברה | 6.00B | 5.83B | 5.34B | 9.49B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.30 | -27.16 | -5.47 | 143.90 | 81.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.95 | 1.17 | 3.21 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.31 | 23.63 | 66.88 | 30.33 | 22.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.41 | 14.00 | 20.68 | 26.83 | 14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 3.06 | 4.90 | 7.92 | 7.87 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 3.42 | 5.01 | 8.03 | 7.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 3.17 | 6.20 |
| הכנסות למניה | 18.59 | 16.75 | 11.81 | 7.65 | 6.56 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -0.88 | -2.72 | -0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.01 | -2.17 | -5.20 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.27 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.33 |
| איכות הרווחים | -1.01 | -1.29 | -0.25 | -48.46 | 4.14 |
הנתונים מוצגים ב-CNY