Gaotu Techedu (18WA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.09M | 258.01M | 353.70M | 373.74M | -4.19B |
| רווח נקי | -323.31M | -1.05B | -7.30M | 90.25M | -3.10B |
| פחת והפחתות | 112.85M | 64.97M | 54.24M | 484.83M | 112.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.22M | 53.22M | 58.35M | 840.42M | 320.89M |
| שינוי בהון החוזר | 643.32M | 1.19B | 257.55M | -696.38M | -1.70B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 643.32M | 1.19B | 257.55M | -696.38M | -1.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.99M | -4.65M | -9.15M | -345.38M | 181.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -818.78M | 620.82M | -423.98M | -1.09B | 4.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.50M | 0 | -40.80M | -129.86M | -272.32M |
| רכישות, נטו | -32.22M | 0 | 0 | -102.78M | 5.55M |
| רכישת השקעות | -14.12B | 0 | -20.43B | -200.88B | -46.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.67B | 0 | 20.15B | 200.42B | 51.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | -160.93M | 620.82M | -101.11M | -383.71M | 8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.14M | -205.30M | -90.48M | 0 | -100.61M |
| פירעון חוב | 129.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -343.36M | -205.30M | -90.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 12.00K | 0 | -100.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 712.02M | 1.33B | 669.95M | 5.62B | 897.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.51M | -17.14M | 10.78M | 182.61M | 15.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -614.32M | 656.39M | -149.98M | -528.90M | 541.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 669.95M | 819.93M | 6.15B | 355.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 712.02M | 1.33B | 669.95M | 5.62B | 897.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.60M | 79.79M | 312.90M | 243.88M | -4.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.09M | 258.01M | 353.70M | 373.74M | -4.19B |
| הוצאות הוניות | -169.50M | -178.22M | -40.80M | -129.86M | -272.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY