Venture Life (17V) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.71 | 4.71 | 3.73 | 1.08 | 2.07 |
| יחס מהיר | 4.34 | 4.34 | 3.46 | 0.74 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 3.18 | 3.18 | 0.16 | 0.19 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.05 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.02 | 0.43 | 0.28 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.39 | -0.76 | 6.21 | 0.43 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.76M | 32.76M | 22.74M | -11.08M | -15.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.65 | 1.57 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.79 | 1.50 | 0.45 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.70 | 1.01 | 1.51 | 1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.59 | -6.59 | 4.82 | 1.89 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.27% | 33.54% | 45.82% | 39.19% | 40.17% |
| שיעור EBIT | 2.97% | 2.97% | 5.70% | 6.43% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 14.46% | 14.46% | 16.25% | 19.35% | 17.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 2.97% | 5.70% | 6.40% | 5.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.51% | -5.51% | 0.07% | 2.18% | 1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.42% | 17.42% | -1.18% | 1.79% | 1.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.43% | -5.43% | -0.10% | -0.00% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -316.37% | -316.37% | -1,652.63% | 82.01% | 73.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -185.09% | -185.09% | 1.25% | 34.14% | 31.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 6.18% | -0.25% | 0.77% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 7.52% | -0.42% | 1.21% | 0.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.18% | 1.44% | 3.66% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 1.16% | -2.01% | 2.45% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.35% | 11.35% | -0.41% | 2.05% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 7.26% | -0.63% | 2.17% | 1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.83 | 2.46 | 3.17 | 2.68 |
| מחזור זכאים | 2.31 | 2.53 | 5.28 | 5.39 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 5.45 | 5.96 | 2.84 | 3.03 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.85 | 78.85 | 34.58 | 5.04 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.76 | 0.97 | 5.13 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.08 | 45.92 | 208.08 | 168.02 | 200.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.00 | 129.00 | 148.67 | 115.05 | 136.38 |
| ימי מלאי | 66.99 | 61.22 | 128.57 | 120.64 | 166.42 |
| ימי אשראי מספקים | 157.92 | 144.30 | 69.16 | 67.68 | 102.53 |
| מחזור תפעולי | 196.00 | 190.22 | 277.25 | 235.69 | 302.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.17 | 1.00 | 0.71 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.67 | -5.87 | 835.10 | 3.42 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.67 | -5.87 | 835.10 | 3.42 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | -0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.31 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.54% | -0.37% | 16.77% | 13.72% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.60 | 13.78 | -157.00 | 46.01 | 88.62 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.40 | 1.87 | 0.82 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.04 | 0.66 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 185.60 | -273.16 | 5.96 | 7.29 | 33.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.46 | -319.72 | 5.96 | 5.16 | 8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.01 | 1.17 | 0.59 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.04 | 0.66 | 0.56 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 10.01 | 16.33 | 6.15 | 8.84 |
| שווי חברה | 47.23M | 50.90M | 70.54M | 61.15M | 67.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 10.01 | 16.33 | 6.15 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.45 | 2.65 | 1.19 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.58 | -164.74 | 8.46 | 10.52 | 49.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.40 | -192.82 | 8.45 | 7.44 | 12.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.01 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.01 | 2.42 | 0.18 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.41 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | -3.16 | -3.16 | -16.53 | 0.82 | 0.74 |
| נטל ריבית | -1.85 | -1.85 | 0.01 | 0.34 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 0.14 | 439.53 | 8.93 | 7.88 |
הנתונים מוצגים ב-GBP