Venture Life (17V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.00K | 8.35M | 8.22M | 5.57M | 601.00K |
| רווח נקי | -1.91M | 19.00K | 921.00K | 706.00K | 946.00K |
| פחת והפחתות | 4.04M | 2.81M | 6.64M | 5.39M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 232.00K | 225.00K | 72.00K | 196.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | -73.00K | -1.01M | -1.36M | -3.18M |
| יתרת לקוחות | -1.01M | -2.47M | 104.00K | -2.52M | -2.99M |
| מלאי | -910.00K | -355.00K | 1.48M | -2.33M | 718.00K |
| יתרת ספקים | 3.63M | 2.75M | -2.59M | 3.49M | -908.00K |
| הון חוזר אחר | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.10M | 5.37M | 1.44M | 760.00K | 425.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.98M | -11.29M | -5.34M | -11.69M | -39.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -344.00K | -8.00K | -820.00K | -4.21M | -3.26M |
| רכישות, נטו | 55.12M | -9.48M | -2.93M | -7.48M | -35.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -788.00K | -1.81M | -1.59M | -3.35M | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.77M | 1.78M | -2.81M | 6.92M | 1.50M |
| פירעון חוב | -22.20M | 5.70M | -416.00K | 8.26M | 2.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 403.00K | 2.00K | 0 | 224.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -864.00K | -3.92M | -2.39M | -1.56M | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.17M | 4.32M | 5.62M | 5.63M | 5.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.16M | -139.00K | -83.00K | -404.00K | 216.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.12M | -1.30M | -9.00K | 396.00K | -36.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.05M | 5.62M | 5.63M | 5.24M | 42.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.17M | 4.32M | 5.62M | 5.63M | 5.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -309.00K | 8.34M | 5.81M | 1.36M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.00K | 8.35M | 8.22M | 5.57M | 601.00K |
| הוצאות הוניות | -45.00K | -10.00K | -2.41M | -4.21M | -3.26M |
הנתונים מוצגים ב-GBP