Rogers Sugar (16R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.78 | 1.23 | 1.75 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.61 | 0.42 | 0.59 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.49 | 0.22 | 0.19 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.17 | 0 | 0.52 | 0.76 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -316.42M | -264.57M | -212.97M | -252.23M | -255.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 1.43 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.32 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.54 | 2.55 | 3.13 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 4.57 | 5.36 | 0.59 | 1.23 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 5.08 | 4.43 | 3.95 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.44 | 0.52 | 0.72 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.55 | 3.20 | 3.41 | 4.42 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 3.67 | 9.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.35% | 14.65% | 14.28% | 15.00% | 13.00% |
| שיעור EBIT | 10.07% | 8.22% | 7.63% | 8.44% | 1.60% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 10.49% | 9.98% | 10.82% | 4.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 8.36% | 7.89% | 8.60% | 1.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.35% | 6.57% | 5.96% | 6.37% | -0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.48% | 4.91% | 4.36% | 4.69% | -1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.48% | 4.91% | 4.36% | 4.69% | -1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.51% | 74.69% | 73.17% | 73.58% | 389.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.88% | 78.60% | 75.53% | 74.12% | -31.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 5.54% | 4.98% | 5.39% | -1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.14% | 14.06% | 12.72% | 16.88% | -5.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.04% | 11.99% | 13.53% | 12.98% | 1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.93% | 8.90% | 8.11% | 8.80% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.64% | 7.04% | 6.49% | 7.33% | -2.43% |
| תשואת רווחים | 7.99% | 7.90% | 7.99% | 9.19% | -2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 10.16 | 10.15 | 9.17 | 8.28 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 6.75 | 6.81 | 7.46 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.86 | 3.64 | 3.51 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 3.02 | 3.42 | 3.72 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | 9.51 | 9.64 | 6.38 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.20 | 76.42 | 82.73 | 94.79 | 87.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.73 | 35.91 | 35.95 | 39.82 | 44.10 |
| ימי מלאי | 114.82 | 94.58 | 100.35 | 103.89 | 102.87 |
| ימי אשראי מספקים | 84.36 | 54.07 | 53.57 | 48.93 | 59.31 |
| מחזור תפעולי | 149.56 | 130.49 | 136.30 | 143.72 | 146.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.95 | 0.68 | 0.42 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.69 | 0.56 | 0.34 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.90 | 0.74 | 0.61 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.37 | 1.21 | 1.25 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.98% | 4.02% | 2.04% | 1.58% | -0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 12.74 | 12.51 | 10.88 | -38.76 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.78 | 1.59 | 1.84 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.50 | 24.91 | 49.01 | 63.18 | -294.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 6.72 | 8.43 | 12.72 | 29.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.21 | -6.50 | 6.26 | -0.03 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.78 | 1.59 | 1.84 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 8.67 | 8.41 | 8.38 | 25.35 |
| שווי חברה | 1.27B | 1.19B | 1.03B | 1.00B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 8.67 | 8.41 | 8.38 | 25.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.58 | 36.48 | 75.39 | 112.32 | -477.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23 | 9.84 | 12.96 | 22.61 | 48.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.86 | 1.65 | 1.46 | 0.51 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 3.76 | 3.58 | 3.58 | 2.94 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | -2.89 |
| הכנסות למניה | 9.52 | 10.25 | 10.43 | 10.57 | 9.68 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | -0.16 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 3.89 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.88 | 1.49 | 0.86 | -1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CAD