Rogers Sugar (16R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.44M | 79.79M | 44.32M | 21.55M | 78.58M |
| רווח נקי | 64.46M | 53.73M | 51.79M | -16.57M | 47.53M |
| פחת והפחתות | 29.83M | 28.84M | 26.29M | 26.15M | 25.21M |
| מס הכנסה נדחה | 21.84M | 19.70M | 18.60M | 12.31M | 17.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.28M | 1.11M | 181.00K | 5.92M | 128.00K |
| שינוי בהון החוזר | -6.78M | -10.57M | -35.04M | -43.20M | -11.48M |
| יתרת לקוחות | -8.72M | -2.55M | 1.88M | -23.71M | -1.36M |
| מלאי | 360.00K | -23.07M | -20.78M | -65.81M | 223.00K |
| יתרת ספקים | 4.06M | 17.13M | -14.61M | 51.71M | -13.35M |
| הון חוזר אחר | -2.48M | -2.08M | -1.53M | -5.38M | 3.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.81M | -13.02M | -17.50M | 36.93M | -340.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.69M | -66.08M | -35.40M | -23.73M | -24.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.69M | -65.91M | -34.97M | -23.73M | -24.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -168.00K | -432.00K | -95.00K | -358.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.36M | 5.36M | -8.89M | -13.55M | -40.16M |
| פירעון חוב | 1.99M | -64.70M | 26.58M | 20.85M | -747.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.28M | 112.65M | 3.53M | 3.30M | 673.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.10M | -41.94M | -37.69M | -37.44M | -37.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -542.00K | -646.00K | -1.31M | -268.00K | -2.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 19.12M | 46.00K | 151.00K | 15.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.00K | -4.00K | -139.00K | 240.00K | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.58M | 19.08M | -105.00K | -15.49M | 13.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.12M | 46.00K | 151.00K | 15.64M | 1.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 19.12M | 46.00K | 151.00K | 15.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.75M | 13.72M | 8.92M | -2.18M | 53.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.44M | 79.79M | 44.32M | 21.55M | 78.58M |
| הוצאות הוניות | -88.69M | -66.08M | -35.40M | -23.73M | -24.68M |
הנתונים מוצגים ב-CAD