Sulliden Mng Cap (14S0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 0.29 | 1.15 | 4.54 | 12.68 |
| יחס מהיר | 2.67 | 0.29 | 1.15 | 4.54 | 12.68 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.85 | -1.26 | -4.90 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -0.09 | -0.24 | -1.81 | -7.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.31 | -15.17 | -28.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 127.10K | -2.26M | 314.93K | 2.71M | 8.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.32 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.12 | -0.12 | 0.47 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.84 | -0.13 | 0.32 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.78 | -0.36 | 7.60 | 1.28 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.01 | -110.02 | -16.53 | -40.73 | -6.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.65 | -60.84 | -163.46 | -2,049.08 | -400.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 95.67% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.02% | 182.48% | 110.94% | 284.11% | 114.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | -316.70% | -109.02% | -163.68% | -132.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.04% | 115.58% | -828.45% | -209.89% | -143.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -152.78% | 71.79% | -780.50% | -73.88% | -126.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -152.78% | 71.79% | -529.85% | -71.48% | -122.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | -316.70% | -109.02% | -163.68% | -132.39% |
| תשואת רווחים | 0.01% | -100.12% | -134.75% | -88.59% | -179.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -3,954.59 | -4,526.35 | -914,372.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3,954.59 | 4,526.35 | 914,372.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.11 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -179,018.67 | -127,196.00 | 0 | 0 | -1,896,885.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -179,018.67 | -127,196.00 | 0 | 0 | -1,896,885.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.95 | -3.31 | -15.17 | -28.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.03% | -9.74% | -25.50% | -21.52% | -84.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.22 | -1.00 | -0.74 | -1.13 | -0.56 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 24.25 | -1.15 | 6.15 | 2.37 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -10.27 | -3.92 | -4.65 | -1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.74 | -10.27 | -3.92 | -4.65 | -1.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.25 | -1.15 | 6.15 | 2.37 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 81.19 | -1.08 | -0.75 | -1.73 | -4.56 |
| שווי חברה | 3.27M | 2.79M | 2.03M | 6.47M | 6.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 81.19 | -1.08 | -0.75 | -1.73 | -4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.09 | -10.98 | -4.11 | -4.69 | -1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.09 | -10.98 | -4.11 | -4.69 | -1.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.17 | 0.02 | 0.21 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.44 | -1.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2,148.22 | 0.10 | 0.19 | 0.24 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CAD