Sulliden Mng Cap (14S0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.39K | -493.73K | -1.38M | -5.69M | -2.10M |
| רווח נקי | -2.61M | -2.61M | -5.68M | -12.06M | -1.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.94M | 10.57M | 1.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 37.71K | 215.19K | -1.00K | 435.99K | 2.25K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 1.24M | 561.23K | -150.63K | -572.19K |
| יתרת לקוחות | 254.04K | -13.12K | 604.51K | -348.32K | -78.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 892.46K | 1.26M | -43.28K | 197.70K | -494.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18M | 655.68K | 1.80M | -4.49M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 184.78K | 471.31K | 1.16M | 2.25M | 2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.72K | 342.34K |
| רכישת השקעות | -1.68K | 0 | -305.00K | -751.14K | -1.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 186.46K | 270.77K | 1.47M | 2.90M | 5.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 200.54K | 976.00 | 101.91K | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.80K | 43.00K | 90.00K | 3.40M | 0 |
| פירעון חוב | 99.80K | 43.00K | 90.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -52.36K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.86K | 55.66K | 35.08K | 163.16K | 201.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 30.19K | 20.58K | -128.08K | -38.07K | -3.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.66K | 35.08K | 163.16K | 201.24K | 205.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.86K | 55.66K | 35.08K | 163.16K | 201.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -254.39K | -493.73K | -1.38M | -5.69M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.39K | -493.73K | -1.38M | -5.69M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | 0 | 0 | -3.00 | -342.34K |
הנתונים מוצגים ב-CAD