Tokentus Investment AG (14D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 286.44 | 23,933.40 | 85.97 | 57.04 | 200.40 |
| יחס מהיר | 286.44 | 23,933.40 | 85.97 | 57.04 | 219.42 |
| יחס מזומנים | 286.44 | 23,933.40 | 44.70 | 47.03 | 180.94 |
| יחס כושר פירעון | -7.02 | -9.24 | -6.12 | -11.24 | -7.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.13K | 393.48K | 2.89M | 4.28M | 6.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -1,568.80 | -71,924.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.33 | 1.89 | 4.20 | 5.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -451.38% | -622.93% | -6,228.90% | 33.51% | -6,382.71% |
| שיעור EBIT | -5,822.94% | -7,223.93% | -11,080.85% | -1,019.79% | -83,959.68% |
| שיעור EBITDA | -5,812.68% | -7,173.72% | -10,515.50% | -966.85% | -81,344.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,546.21% | -6,190.58% | -11,080.85% | -612.48% | -51,160.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,822.94% | -7,223.93% | -12,690.76% | -2,566.06% | -173,587.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,785.04% | -7,181.82% | -12,684.54% | -2,566.06% | -173,617.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,785.04% | -7,181.82% | -12,684.54% | -2,566.07% | -173,730.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.35% | 99.42% | 99.95% | 100.00% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.99% | 116.69% | 114.53% | 418.96% | 339.30% |
| תשואה על הנכסים | -23.33% | -27.53% | -12.46% | -25.38% | -19.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.29% | -28.37% | -12.71% | -25.95% | -20.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.37% | -23.73% | -10.93% | -6.11% | -5.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.22% | -23.59% | -10.93% | -6.11% | -5.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.39% | -27.59% | -12.50% | -25.56% | -19.67% |
| תשואת רווחים | -27.01% | -20.53% | -11.14% | -34.21% | -30.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 0 | 145.05 | 1,783.85 | 2.69 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.84 | 29.43 | 3.92 | 54.41 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2.52 | -0.20 | 2,989.27 | 185,869.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3,125.17 | 188,789.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,878.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.52 | 0.20 | 135.90 | 41.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 3,125.17 | 185,910.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.62 | -4.86 | -8.97 | -2.92 | -3.25 |
| מכפיל מכירות | 214.21 | 349.88 | 1,138.18 | 75.02 | 5,644.15 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.38 | 1.14 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.06 | 0.16 | -0.79 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.38 | 1.14 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -3.50 | -4.55 | -8.94 | -3.56 | -0.96 |
| שווי חברה | 4.93M | 8.02M | 7.52M | 3.14M | 1.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.50 | -4.55 | -8.94 | -3.56 | -0.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 203.70 | 326.15 | 939.81 | 34.45 | 780.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.74 | 0.94 | 1.06 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.74 | 0.95 | 1.07 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.21 | -0.12 | -0.28 | -0.27 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 2.52 | 2.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.09 | 0.55 | 3.29 | 5.33 | 2.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR