Pennantpark Investment (12P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.52 | 4.16 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.57 | 4.16 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.35 | 0.43 | 0.36 | 2.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.04 | 0.05 | -0.22 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.45 | -1.49 | 2.09 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -766.03M | -833.82M | -834.14M | -599.46M | -640.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.55 | 0.56 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.59 | 1.56 | 1.03 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.91 | 2.81 | 2.30 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 0.83 | 1.08 | -0.19 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.85 | 1.15 | 2.77 | -0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.90 | 1.69 | 1.69 | 1.21 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.15 | 11.95 | 12.52 | 8.56 | 11.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 18.55 | 13.90 | 0 | -38.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.52% | 50.27% | 56.42% | 100.00% | -4.73% |
| שיעור EBIT | 27.11% | 42.48% | 50.09% | 75.15% | -16.06% |
| שיעור EBITDA | 84.27% | 44.59% | 50.09% | 0.00% | -16.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.11% | 42.48% | 50.09% | 75.15% | -16.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.10% | 42.48% | 50.09% | -17.98% | -16.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.18% | 39.39% | 47.11% | -23.26% | -23.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.18% | 39.39% | 47.11% | -23.26% | -23.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.09% | 92.73% | 94.04% | 129.35% | 146.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.63% | 100.00% | 100.00% | -23.93% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 2.42% | 3.52% | -2.92% | -1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.01% | 7.05% | 9.89% | -6.73% | -4.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.77% | 2.93% | 4.08% | 10.40% | -1.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.72% | 3.84% | 10.40% | -1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 2.42% | 3.52% | -2.92% | -1.87% |
| תשואת רווחים | 5.48% | 7.47% | 10.71% | -7.90% | -6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.36 | 0 | 9.51 | 12.22 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.29 | 0.39 | 0 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -1.11 | -1.95 | 14.35 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,721.86 | -1,242.40 | -896.80 | 29.88 | -164.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.73 | 0 | 38.39 | 29.88 | 123.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,830.59 | 1,242.40 | 935.19 | 0 | 287.93 |
| מחזור תפעולי | 108.73 | 0 | 38.39 | 29.88 | 123.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.72 | 1.01 | -2.64 | 3.43 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 1.01 | -2.64 | 3.43 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 0.97 | -2.62 | 4.88 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.09 | -0.22 | 0.43 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.39 | 0.80 | -1.66 | 1.53 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 125.95% | 15.09% | -37.80% | 52.11% | -4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.30 | 13.42 | 9.34 | -12.65 | -14.39 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 5.27 | 4.40 | 2.94 | 3.39 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.79 | 6.63 | -2.65 | 1.92 | -20.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 6.63 | -2.65 | 1.92 | -20.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.40 | -0.04 | -0.34 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 30.37 | 22.68 | 0 | -59.66 |
| שווי חברה | 697.39M | 1.13B | 1.18B | 905.85M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 30.37 | 22.68 | 0 | -59.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.00 | 13.54 | 11.36 | 6.23 | 9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 17.02 | -6.83 | 4.06 | -58.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 17.02 | -6.83 | 4.06 | -58.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.69 | 7.11 | 7.57 | 7.72 | 8.98 |
| הון עצמי למניה | 6.69 | 7.11 | 7.57 | 7.72 | 8.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.07 | 0.06 | -0.29 | -0.47 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 1.27 | 1.59 | 2.24 | 1.61 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.50 | 0.75 | -0.52 | -0.38 |
| נטל מס | 0.84 | 0.93 | 0.94 | 1.29 | 1.47 |
| נטל ריבית | 0.45 | 1.00 | 1.00 | -0.24 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -246.55 | 0 | -3.53 | -6.59 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD