Pennantpark Investment (12P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.12M | -172.40M | 222.94M | -17.29M | 7.91M |
| רווח נקי | 0 | 48.85M | -33.81M | -24.74M | 166.62M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.46M | -1.73M | 126.80M | -19.26M | -5.39M |
| יתרת לקוחות | 783.00K | 993.00K | 23.61M | -16.06M | -13.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 28.62M | -3.79M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 59.00K | 1.07M | 103.20M | -3.20M | 7.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.91M | -219.52M | 129.95M | 26.71M | -153.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.19B | -1.04B | -375.18M | -933.78M | -441.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26B | 824.56M | 418.63M | 911.64M | 434.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.25M | 219.06M | -43.45M | 22.14M | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.91M | 183.43M | -239.16M | 52.04M | -13.42M |
| פירעון חוב | -35.00M | 249.04M | -193.50M | 100.14M | 18.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 552.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.25M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.91M | -65.90M | -45.66M | -34.85M | -32.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.78M | 49.86M | 38.78M | 54.78M | 20.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00K | 48.00K | 217.00K | -332.00K | 67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.92M | 11.09M | -16.00M | 34.42M | -5.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.86M | 38.78M | 54.78M | 20.36M | 25.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.78M | 49.86M | 38.78M | 54.78M | 20.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.12M | -172.40M | 222.94M | -17.29M | 7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.12M | -172.40M | 222.94M | -17.29M | 7.91M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD