Latecoere (12J0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.47 | 1.42 | 1.54 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.66 | 0.62 | 0.78 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.17 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.31 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.52 | -0.52 | -4.09 | -2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.59M | -120.57M | -184.10M | -111.33M | -321.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.19 | 2.43 | 3.66 | 1.31 | 18.39 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.71 | 0.79 | 0.57 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 0.40 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.32 | 7.12 | 9.76 | 4.32 | 34.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.89 | 0.84 | 0.41 | -1.01 | -1.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.32 | 0.00 | -2.92 | 0.99 | -3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.69 | 2.06 | 0.69 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | 4.34 | 8.18 | 1.05 | -8.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.09% | 0.32% | 42.75% | -9.47% | 34.77% |
| שיעור EBIT | -15.08% | 0.00% | -1.62% | 6.19% | -15.79% |
| שיעור EBITDA | -10.82% | 4.82% | 3.47% | 20.00% | -8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.08% | 0.00% | -5.82% | -23.83% | -9.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.33% | -3.18% | -7.92% | 0.03% | -17.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.00% | -4.25% | -8.77% | 0.99% | -27.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.00% | -4.25% | -8.77% | 0.76% | -18.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 180.22% | 133.52% | 110.78% | 3,347.28% | 151.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.09% | -802,400.00% | 136.13% | -0.12% | 179.23% |
| תשואה על הנכסים | -7.70% | -5.09% | -8.93% | 0.86% | -17.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.70% | -36.24% | -87.14% | 3.73% | -593.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.66% | 0.00% | -10.66% | -34.43% | -10.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.04% | 0.00% | -9.75% | -31.99% | -9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.17% | -5.75% | -11.14% | 1.09% | -21.47% |
| תשואת רווחים | -31.93% | -15.82% | -49.04% | 3.16% | -7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.04 | 6.46 | 5.69 | 6.95 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.56 | 2.11 | 5.71 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 3.24 | 1.64 | 3.16 | 1.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.48 | 8.44 | 6.94 | 5.49 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.20 | 1.02 | 0.87 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.16 | 5.71 | 4.97 | 4.98 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.74 | 89.13 | 113.96 | 104.12 | 158.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.46 | 56.47 | 64.20 | 52.55 | 45.97 |
| ימי מלאי | 97.73 | 112.65 | 222.56 | 115.52 | 242.02 |
| ימי אשראי מספקים | 80.45 | 80.00 | 172.80 | 63.95 | 129.83 |
| מחזור תפעולי | 158.19 | 169.13 | 286.76 | 168.07 | 288.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.26 | -0.92 | 2.35 | 1.38 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 0.52 | -0.74 | -2.60 | -1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.52 | -0.74 | -2.60 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.04 | -0.06 | -0.41 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.14 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.90% | -4.20% | -30.43% | -63.33% | -6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.08 | -6.32 | -2.02 | 31.65 | -13.82 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 3.75 |
| מכפיל הון | 2.97 | 2.29 | 1.78 | 1.18 | 81.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.10 | -23.83 | -3.29 | -1.58 | -16.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.94 | 21.93 | -7.72 | -2.19 | -27.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.13 | 0.00 | -0.31 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 2.29 | 1.78 | 1.18 | 81.97 |
| מכפיל שווי חברה | -3.62 | 9.92 | 13.34 | 2.62 | -52.97 |
| שווי חברה | 318.97M | 361.52M | 326.63M | 325.62M | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.62 | 9.92 | 13.34 | 2.62 | -52.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.63 | -42.41 | -8.50 | -2.64 | -19.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.39 | 39.04 | -19.98 | -3.65 | -32.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.80 | -0.34 | -0.11 | -24.83 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.07 |
| נטל מס | 1.80 | 1.34 | 1.11 | 33.47 | 1.52 |
| נטל ריבית | 0.22 | -8,024.00 | 4.88 | 0.00 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.29 | 0.26 | -14.47 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR