Latecoere (12J0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26M | -16.35M | -89.15M | -64.01M | -45.44M |
| רווח נקי | -32.14M | -61.91M | 6.16M | -127.09M | -108.60M |
| פחת והפחתות | 36.46M | 37.20M | 85.89M | 35.56M | 30.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.67M | -32.79M | -18.71M | 5.16M | 23.94M |
| יתרת לקוחות | 19.47M | 1.65M | -21.13M | 7.90M | -13.24M |
| מלאי | -12.87M | -34.44M | -172.00K | -21.39M | 14.42M |
| יתרת ספקים | 8.07M | 24.35M | 2.59M | 18.65M | 22.76M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.72M | 41.15M | -162.48M | 22.36M | 8.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.08M | -18.09M | -21.48M | -127.40M | -49.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.79M | -22.07M | -34.32M | -43.79M | -16.05M |
| רכישות, נטו | 28.36M | 0 | 0 | -83.07M | -32.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -941.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 497.00K | 3.97M | 12.84M | -488.00K | 248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.50M | 8.71M | 121.73M | -12.52M | 276.03M |
| פירעון חוב | -11.60M | 21.63M | 34.05M | 2.35M | 93.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M | 0 | 124.48M | 1.77M | 221.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00K | -4.00K | 0 | -8.00K | -22.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -12.91M | -36.80M | -16.62M | -38.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.77M | 59.37M | 85.10M | 73.90M | 277.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -859.00K | -294.00K | 103.00K | 194.00K | 375.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.02M | -25.73M | 11.21M | -203.72M | 200.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.79M | 85.10M | 73.90M | 277.62M | 77.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.77M | 59.37M | 85.10M | 73.90M | 277.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.52M | -38.41M | -123.47M | -107.80M | -61.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26M | -16.35M | -89.15M | -64.01M | -45.44M |
| הוצאות הוניות | -17.79M | -22.07M | -34.32M | -43.79M | -16.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR