Daré Bioscience (122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.14 | 0.85 | 0.86 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.14 | 0.85 | 0.86 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.04 | 0.73 | 0.51 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.38 | -0.14 | -1.14 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.42 | 0.25 | -1.90 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -927.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.24M | -2.57M | -9.67M | -8.79M | 10.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -12.08 | 0.93 | -0.22 | -0.28 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 0.48 | -0.28 | -0.39 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -39.94 | 11.42 | -3.68 | -4.22 | 3.94 |
| יחס כיסוי חוב | -40.72 | -12.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.72 | -16.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.03 | 0.15 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 2.12 | 3.59 | 0.30 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -89.45% | -137.55% | -146,110.22% | -670.62% | -201.42% |
| שיעור EBIT | -787.60% | -1,220.80% | -41,430.90% | -1,094.77% | -313.85% |
| שיעור EBITDA | -630.71% | -1,011.96% | -40,998.30% | -1,093.40% | -313.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -813.38% | -1,315.51% | -239,692.20% | -1,101.89% | -313.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -804.37% | -1,300.66% | -41,430.90% | -1,074.17% | -309.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -804.37% | -1,300.66% | -41,430.90% | -1,074.17% | -309.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -804.37% | -1,300.66% | -41,430.90% | -1,074.17% | -309.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.89% | 98.87% | 17.29% | 97.48% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | -49.12% | -41.26% | -18.34% | -141.72% | -70.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -748.08% | -471.37% | 67.42% | 597.53% | -278.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -203.95% | -154.20% | -4,765.42% | -3,858.90% | -257.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -179.10% | -124.50% | -2,253.31% | -2,435.24% | -249.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.12% | -41.26% | -18.34% | -141.72% | -70.61% |
| תשואת רווחים | -114.62% | -6.21% | -15.29% | -104.96% | -44.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.21 | 1.80 | 0.04 | 2.96 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 2.04 | 9.83 | 6.39 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.23 | 0.00 | 1.42 | 19.13 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.00 | 9.49 | -0.00 | 0.66 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.53 | 23.95 | 8,542.52 | 66.28 | 37.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.08 | 203.04 | 8,579.66 | 123.39 | 62.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 107.61 | 179.08 | 37.15 | 57.11 | 24.56 |
| מחזור תפעולי | 15.08 | 203.04 | 8,579.66 | 123.39 | 62.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -0.09 | 0.63 | -5.34 | -2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.79 | -0.09 | 0.57 | -5.43 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.89 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.45 | -25.66 | 9.41 | -61.73 | -286.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.45 | -25.66 | 9.41 | -61.73 | -286.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -3.72 | 4.14 | -27.67 | -37.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.27 | -9.60 | 551.33 | -13.84 | -1.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -121.89% | -4.76% | 18.19% | -137.41% | -25.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -1.61 | -6.54 | -0.95 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 7.06 | 209.43 | 2,709.59 | 10.23 | 7.02 |
| מכפיל הון | -17.11 | 75.90 | -4.41 | -5.69 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -21.01 | 5.50 | -0.73 | -3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -21.82 | 4.91 | -0.74 | -3.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.11 | 75.90 | -4.41 | -5.69 | 6.32 |
| מכפיל שווי חברה | -0.44 | -18.58 | -3.02 | -0.64 | -1.15 |
| שווי חברה | 3.79M | 193.69M | 12.12M | 19.66M | 36.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.44 | -18.58 | -3.02 | -0.64 | -1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.77 | 188.02 | 1,238.30 | 7.00 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -18.86 | 2.51 | -0.50 | -1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -19.59 | 2.25 | -0.51 | -1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | 0.03 | -0.71 | -0.69 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | 0.03 | -0.71 | -0.69 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.12 | -0.48 | -4.15 | -4.39 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.60 | 5,361.47 | 1,451.88 | 7.67 | 3.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.53 | 8.51 | 935.82 | 4.03 | 1.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.10 | 1.45 | 225.19 | 0.90 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.74 | -1.33 | 1.29 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD