Toyoda Gosei Co (11T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.36 | 1.96 | 2.10 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.86 | 1.52 | 1.70 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.67 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.83 | 4.83 | 2.81 | 3.30 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.52B | 113.52B | 109.18B | 88.57B | 40.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 1.75 | 1.79 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.54 | 4.54 | 2.50 | 2.54 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.06 | 25.06 | 24.94 | 10.87 | 10.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.35 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 193.27 | 193.27 | 201.86 | 1,128.77 | 1,287.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.53% | 17.53% | 16.23% | 14.74% | 12.14% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 5.84% | 8.16% | 7.33% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 10.87% | 10.87% | 12.84% | 12.08% | 9.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.47% | 6.47% | 7.23% | 6.84% | 4.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.58% | 5.58% | 7.87% | 6.70% | 3.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 3.43% | 5.41% | 4.80% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.05% | 5.94% | 5.45% | 2.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.40% | 61.40% | 68.73% | 71.66% | 45.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.33% | 86.33% | 108.83% | 97.98% | 90.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.98% | 6.25% | 5.51% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.70% | 6.70% | 10.91% | 9.85% | 3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.42% | 9.42% | 11.14% | 10.23% | 5.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.66% | 6.66% | 7.92% | 7.88% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 4.01% | 6.29% | 5.55% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 10.66% | 10.66% | 12.33% | 12.85% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.01 | 5.75 | 5.83 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 5.84 | 5.44 | 6.10 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 9.37 | 9.37 | 8.90 | 10.44 | 8.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 3.13 | 3.02 | 3.13 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 4.32 | 4.67 | 4.64 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.20 | 37.20 | 37.42 | 37.76 | 49.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.75 | 60.75 | 63.48 | 62.66 | 71.18 |
| ימי מלאי | 38.95 | 38.95 | 41.00 | 34.97 | 43.28 |
| ימי אשראי מספקים | 62.50 | 62.50 | 67.06 | 59.87 | 65.38 |
| מחזור תפעולי | 99.70 | 99.70 | 104.48 | 97.63 | 114.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 144.86 | 144.86 | 209.87 | 998.48 | 416.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.95 | 52.95 | 118.32 | 635.16 | 60.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 91.91 | 91.91 | 91.55 | 363.31 | 356.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.56 | 0.64 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.28 | 1.86 | 2.31 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | 2.29 | 2.75 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 1.07 | 0.93 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.87% | 9.87% | 14.76% | 20.40% | 2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 9.38 | 8.11 | 7.78 | 18.44 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.77 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 10.13 | 6.77 | 4.90 | 37.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 3.70 | 3.82 | 3.12 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.33 | 0.11 | 0.03 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.77 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 2.97 | 3.36 | 3.04 | 4.09 |
| שווי חברה | 341.97B | 341.97B | 494.51B | 392.73B | 352.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.97 | 2.97 | 3.36 | 3.04 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 10.17 | 6.66 | 4.81 | 45.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 3.72 | 3.76 | 3.06 | 6.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 916.27 | 916.27 | 970.18 | 4,360.03 | 3,716.12 |
| הון עצמי למניה | 854.29 | 854.29 | 906.11 | 4,062.86 | 3,463.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,668.50 | 1,668.50 | 1,827.58 | 8,331.31 | 7,352.10 |
| רווח נקי למניה | 57.20 | 57.20 | 98.82 | 400.22 | 123.61 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.45 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 2.53 | 2.12 | 2.49 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY