Toyoda Gosei Co (11T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.01B | 131.69B | 128.37B | 53.97B | 27.66B |
| רווח נקי | 36.33B | 62.01B | 51.45B | 16.01B | 23.35B |
| פחת והפחתות | 53.25B | 53.66B | 50.85B | 47.63B | 41.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 396.00M | 2.00B | 31.83B | -14.43B | -39.76B |
| יתרת לקוחות | 6.51B | -245.00M | 9.30B | 1.35B | -25.28B |
| מלאי | -6.31B | 2.21B | 20.82B | -636.00M | -15.79B |
| יתרת ספקים | 1.17B | 15.00M | 667.00M | -11.21B | 13.72B |
| הון חוזר אחר | -967.00M | 21.00M | 1.05B | -3.94B | -12.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.03B | 14.03B | -5.77B | 4.76B | 2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.82B | -49.65B | -40.69B | -31.59B | -59.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.38B | -57.45B | -46.71B | -46.13B | -51.73B |
| רכישות, נטו | 1.60B | 2.84B | 1.18B | 1.98B | 1.21B |
| רכישת השקעות | -46.16B | -21.48B | -16.69B | -5.91B | -21.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.97B | 29.22B | 21.43B | 19.62B | 13.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -854.00M | -2.78B | 109.00M | -1.15B | -656.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.68B | -70.89B | -53.07B | -28.93B | 2.21B |
| פירעון חוב | -28.70B | -10.39B | -32.78B | -14.90B | 16.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.96B | 4.97B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -45.36B | -8.16B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.59B | -13.35B | -8.81B | -7.12B | -9.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -8.38B | -11.75B | -8.29B | -6.90B | -5.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.77B | 131.81B | 134.42B | 93.32B | 109.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.84B | 1.89B | 6.49B | -9.29B | 4.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -15.66B | 13.05B | 41.11B | -15.83B | -24.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.42B | 118.77B | 93.32B | 109.15B | 134.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.77B | 131.81B | 134.42B | 93.32B | 109.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.63B | 74.24B | 81.66B | 7.84B | -24.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.01B | 131.69B | 128.37B | 53.97B | 27.66B |
| הוצאות הוניות | -58.38B | -57.45B | -46.71B | -46.13B | -51.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY