Sumitomo Rubber Industries (108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.89 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.00 | 1.02 | 1.09 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.40 | 0.28 | 0.51 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 1.42 | 1.16 | 2.77 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.34B | -44.31B | 4.45B | -583.00M | -37.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.20 | 1.06 | 1.75 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.08 | 3.98 | 12.06 | 5.67 | 5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,361.77 | 1,311.77 | 1,227.30 | 985.04 | 1,200.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.25 | 2.02 | 1.00 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.59% | 30.52% | 29.57% | 27.73% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 8.32% | 8.34% | 1.94% | 6.49% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 15.02% | 14.85% | 8.81% | 13.17% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.15% | 7.52% | 7.26% | 6.60% | 2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.61% | 6.44% | 1.34% | 5.33% | 2.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.93% | 4.17% | 0.81% | 3.15% | 0.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 4.37% | 1.07% | 3.27% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.81% | 64.76% | 60.70% | 59.05% | 41.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | 85.68% | 18.48% | 80.78% | 102.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 3.45% | 0.74% | 2.92% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.66% | 7.04% | 1.50% | 5.94% | 1.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.24% | 8.41% | 9.06% | 8.30% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.19% | 6.61% | 4.78% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 4.07% | 0.79% | 3.12% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 12.05% | 7.94% | 2.10% | 9.19% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.05 | 5.77 | 5.47 | 5.45 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.63 | 4.57 | 7.72 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.81 | 2.93 | 3.24 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.59 | 2.73 | 2.61 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 4.03 | 4.09 | 4.17 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.14 | 114.24 | 111.39 | 132.28 | 115.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.30 | 63.30 | 66.77 | 66.95 | 69.44 |
| ימי מלאי | 148.61 | 129.74 | 124.41 | 112.58 | 122.39 |
| ימי אשראי מספקים | 76.77 | 78.79 | 79.79 | 47.25 | 76.05 |
| מחזור תפעולי | 208.91 | 193.04 | 191.18 | 179.53 | 191.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 446.62 | 572.16 | 396.64 | 645.59 | 105.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 178.09 | 348.13 | 180.70 | 370.73 | -178.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 268.52 | 224.03 | 215.94 | 274.86 | 284.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.61 | 0.46 | 0.57 | -1.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.99 | 1.33 | 2.19 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 2.55 | 1.84 | 2.35 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.47 | 0.33 | 0.69 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.12% | 14.42% | 10.13% | 24.20% | -15.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.29 | 12.60 | 47.55 | 10.88 | 32.18 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.53 | 0.39 | 0.34 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.89 | 0.71 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.95 | 6.93 | 9.87 | 4.13 | -6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 4.22 | 4.50 | 2.37 | 10.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.65 | 0.04 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.89 | 0.71 | 0.65 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 4.79 | 6.41 | 3.60 | 5.33 |
| שווי חברה | 762.57B | 857.94B | 684.25B | 558.06B | 540.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 4.79 | 6.41 | 3.60 | 5.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.71 | 0.56 | 0.47 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.29 | 9.37 | 14.40 | 5.72 | -11.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 5.70 | 6.56 | 3.29 | 19.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,080.47 | 1,958.80 | 2,232.74 | 2,134.46 | 1,868.91 |
| הון עצמי למניה | 2,869.55 | 2,723.66 | 2,494.57 | 2,372.92 | 2,076.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.39 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 4,773.45 | 4,591.14 | 4,607.38 | 4,476.55 | 4,177.35 |
| רווח נקי למניה | 235.39 | 191.62 | 37.51 | 140.86 | 35.80 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.77 | 0.69 | 0.82 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.99 | 10.58 | 4.58 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY