EcoSynthetix (0Y8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.15 | 15.62 | 19.31 | 24.00 | 13.18 |
| יחס מהיר | 21.02 | 14.02 | 17.85 | 21.73 | 11.13 |
| יחס מזומנים | 4.98 | 3.57 | 3.98 | 3.06 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.18 | -0.10 | -0.83 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | -0.01 | 0.57 | 0.20 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.05M | 32.59M | 35.50M | 36.70M | 31.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -18.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.47 | 9.76 | 3.71 | 1.34 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.45% | 29.02% | 28.63% | 21.97% | 21.82% |
| שיעור EBIT | -10.48% | -8.63% | -17.16% | -35.61% | -15.25% |
| שיעור EBITDA | -4.32% | -3.01% | -10.88% | -25.58% | -9.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.48% | -8.63% | -17.16% | -35.61% | -15.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.72% | -2.09% | -7.37% | -22.28% | -12.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.72% | -2.09% | -7.37% | -22.28% | -6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.72% | -2.09% | -7.37% | -22.28% | -12.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 55.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.04% | 24.18% | 42.97% | 62.58% | 81.81% |
| תשואה על הנכסים | -2.31% | -1.03% | -3.31% | -6.59% | -2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.47% | -1.15% | -3.47% | -6.89% | -2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.34% | -4.53% | -8.09% | -10.93% | -6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.28% | -4.48% | -8.04% | -10.85% | -3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | -1.03% | -3.31% | -6.59% | -2.74% |
| תשואת רווחים | -1.35% | -0.26% | -0.77% | -1.76% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.14 | 6.55 | 7.97 | 8.17 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 22.27 | 6.39 | 18.15 | 11.88 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 3.99 | 4.68 | 2.71 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.57 | 4.82 | 2.97 | 4.93 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.30 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.61 | 0.51 | 0.37 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.47 | 89.95 | 103.72 | 148.56 | 155.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.82 | 55.70 | 45.79 | 44.67 | 56.19 |
| ימי מלאי | 83.04 | 91.39 | 78.04 | 134.61 | 130.43 |
| ימי אשראי מספקים | 16.39 | 57.13 | 20.11 | 30.72 | 30.93 |
| מחזור תפעולי | 127.86 | 147.09 | 123.83 | 179.29 | 186.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 36.94 | 0.21 | -4.13 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | -0.03 | 1.27 | 0.19 | -17.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | -0.03 | 1.27 | 0.19 | -17.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | -0.01 | 4.65 | 0.54 | -5.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.32% | -0.52% | 0.13% | -0.82% | -2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -73.63 | -388.37 | -129.27 | -56.69 | -135.70 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 8.06 | 9.53 | 12.63 | 9.40 |
| מכפיל הון | 1.85 | 4.43 | 4.49 | 3.90 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -314.28 | -192.79 | 748.43 | -122.13 | -34.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.90 | -7,122.66 | 159.98 | 504.53 | -36.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 5.73 | 2.52 | -0.50 | 2.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 4.43 | 4.49 | 3.90 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | -74.22 | -258.41 | -83.92 | -48.04 | -99.12 |
| שווי חברה | 64.49M | 164.42M | 169.23M | 155.60M | 175.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -74.22 | -258.41 | -83.92 | -48.04 | -99.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.21 | 7.77 | 9.13 | 12.29 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -289.07 | -185.77 | 716.73 | -118.83 | -33.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.98 | -6,863.34 | 153.21 | 490.87 | -35.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.21 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.24 | 0.43 | 0.63 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -1.21 | 0.06 | -0.81 | -0.11 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD