EcoSynthetix (0Y8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.96K | 1.10M | 316.99K | -4.90M | 474.07K |
| רווח נקי | -433.80K | -1.37M | -2.82M | -2.38M | -3.18M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.16M | 1.27M | 1.14M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.04M | 1.16M | 715.89K | 883.46K | 937.26K |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | 587.37K | 2.00M | -4.02M | 930.78K |
| יתרת לקוחות | -925.46K | -775.93K | 1.38M | -999.61K | -272.81K |
| מלאי | -993.96K | 825.27K | 1.67M | -3.15M | -31.62K |
| יתרת ספקים | 126.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -115.96K | 538.03K | -1.06M | 125.67K | 1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.12K | -439.21K | -842.43K | -518.88K | 60.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.21M | 3.47M | 2.00M | -31.15M | 24.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -861.13K | -868.45K | -1.63M | -273.03K | -379.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 30.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -23.89M | -27.30M | -23.98M | -35.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.96M | 31.55M | 27.09M | 5.00M | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 90.00K | 511.04K | -30.88M | 67.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72M | -1.73M | -2.27M | -1.51M | 474.28K |
| פירעון חוב | -320.48K | -317.11K | -287.92K | -263.62K | -249.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 43.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43M | -2.18M | -2.41M | -2.22M | -1.20M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61K | 760.36K | 431.13K | 972.43K | 1.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 7.72M | 4.92M | 4.81M | 42.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -156.63K | -37.48K | 62.37K | 145.68K | -46.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 318.36K | 2.81M | 106.84K | -37.42M | 25.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.09M | 4.92M | 4.81M | 42.23M | 16.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 7.72M | 4.92M | 4.81M | 42.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -885.09K | 236.11K | -1.31M | -5.17M | 94.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.96K | 1.10M | 316.99K | -4.90M | 474.07K |
| הוצאות הוניות | -861.13K | -868.45K | -1.63M | -273.03K | -379.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD