Xero Limited (0XE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.24 | 6.62 | 4.95 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.24 | 6.60 | 4.95 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 1.12 | 1.89 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 2.24 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.74 | 0.79 | 0.73 | 33.32 | 23.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -903.35M | -903.35M | 278.41M | 188.98M | -161.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.61 | 0.88 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.44 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | 2.03 | 2.12 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 7.25 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.10 | 1.69 | 0.62 | 6.14 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.61 | 14.15 | 8.58 | 8.36 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.65 | -1.29 | 1.42 | 8.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.41% | 83.86% | 89.04% | 91.08% | 70.68% |
| שיעור EBIT | 16.93% | 13.40% | 23.05% | 17.46% | 6.57% |
| שיעור EBITDA | 30.83% | 27.52% | 36.50% | 32.50% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 11.48% | 3.61% | 16.27% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 12.34% | 17.25% | 15.28% | -5.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 6.08% | 10.83% | 10.19% | -8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 6.12% | 10.83% | 10.19% | -8.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.24% | 49.28% | 62.82% | 66.68% | 150.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.55% | 107.47% | 477.89% | 93.96% | -132.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 1.83% | 5.10% | 5.43% | -4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 3.07% | 10.38% | 11.50% | -11.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 4.80% | 3.19% | 9.52% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.38% | 1.96% | 1.31% | 6.26% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 5.23% | 6.94% | 8.14% | -7.94% |
| תשואת רווחים | 1.29% | 1.13% | 0.79% | 0.73% | -0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.61 | 18.11 | 23.02 | 17.70 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 23.87 | 18.88 | 14.22 | 22.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.78 | 15.17 | 17.03 | 12.55 | 10.83 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.47 | 0.53 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 7.97 | 1.98 | 1.30 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.45 | 85.73 | 0.83 | 5.29 | 4.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.15 | 101.02 | 20.16 | 15.85 | 20.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.10 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 66.71 | 15.29 | 19.33 | 25.67 | 16.09 |
| מחזור תפעולי | 97.15 | 101.02 | 20.16 | 30.95 | 20.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.49 | 6.09 | 5.26 | 3.91 | 2.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.43 | 6.03 | 5.17 | 3.86 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 99.24 | 99.29 | 61.79 | 89.84 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 99.24 | 99.29 | 61.79 | 89.84 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.47 | 0.67 | 0.48 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.87% | 6.69% | 3.04% | 2.68% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.58 | 88.40 | 114.22 | 136.46 | -118.17 |
| מכפיל מכירות | 4.77 | 5.39 | 13.77 | 13.91 | 9.58 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.73 | 13.19 | 15.69 | 13.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 14.94 | 32.91 | 37.36 | 131.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60 | 14.79 | 32.38 | 36.94 | 35.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.62 | -2.80 | 2.82 | -0.57 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.73 | 13.19 | 15.69 | 13.60 |
| מכפיל שווי חברה | 16.91 | 21.24 | 36.44 | 44.20 | 135.01 |
| שווי חברה | 14.73B | 16.09B | 25.42B | 22.59B | 14.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.69 | 21.24 | 36.44 | 44.20 | 135.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.15 | 5.84 | 13.30 | 14.37 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 16.20 | 31.78 | 38.60 | 139.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.74 | 16.04 | 31.27 | 38.17 | 37.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.05 | -3.16 | 5.97 | 2.70 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 31.92 | 33.08 | 12.90 | 9.20 | 6.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.51 | 0.37 | 0.33 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 16.78 | 16.73 | 12.36 | 10.38 | 9.33 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 1.02 | 1.34 | 1.06 | -0.76 |
| נטל מס | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.67 | 1.50 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.92 | 0.75 | 0.88 | -0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 5.39 | 5.57 | 3.56 | 0 | -3.97 |
הנתונים מוצגים ב-NZD