דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xero Limited (0XE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.00B812.82M591.76M381.52M240.83M
רווח נקי179.98M228.14M161.90M-96.02M-9.29M
פחת והפחתות388.72M280.80M256.72M227.30M168.10M
מס הכנסה נדחה15.27M12.29M8.51M14.52M-4.66M
תגמול מבוסס מניות0151.88M95.82M86.72M66.00M
שינוי בהון החוזר91.58M55.52M-88.81M47.05M-4.55M
יתרת לקוחות-37.69M9.18M-51.27M-4.41M-17.58M
מלאי00000
יתרת ספקים48.55M-5.13M24.84M-3.86M12.10M
הון חוזר אחר80.72M51.47M-37.54M55.31M922.09K
פריטים אחרים שאינם במזומן327.61M84.20M157.62M110.88M20.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.64B-403.75M-242.01M-304.90M-430.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-463.82M-303.50M-6.59M-279.30M-245.27M
רכישות, נטו-4.18B-56.26M-8.66M-15.52M-188.92M
רכישת השקעות0-42.13M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-1.85M-226.76M-10.08M4.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.61B-177.17M-93.26M-303.10M-61.52M
פירעון חוב712.09M421.66M-105.46M-19.29M-17.21M
הנפקת מניות רגילות2.26B-64.82M36.34M29.68M33.44M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-10.22M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות635.47M-523.80M-24.14M-313.49M-77.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה891.13M768.29M498.79M231.04M404.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים78.94M33.31M11.68M44.14M1.55M
שינוי נטו במזומנים46.22M265.20M268.17M-173.57M-253.66M
מזומנים בתחילת התקופה844.91M503.09M230.62M401.48M653.86M
מזומנים בסוף התקופה891.13M768.29M498.79M231.04M404.67M
תזרים מזומנים חופשי993.05M799.66M585.17M102.22M-4.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.00B812.82M591.76M390.45M236.37M
הוצאות הוניות-10.10M-13.15M-6.59M-279.30M-245.27M

הנתונים מוצגים ב-NZD

Xero Limited - תזרים מזומנים