PureTech Health (0VQ0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 6.59 | 9.33 | 6.76 | 3.99 |
| יחס מהיר | 4.60 | 6.59 | 9.33 | 6.76 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 5.49 | 6.78 | 3.72 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.46 | 0.29 | -0.26 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -1.84 | -3.25 | -2.06 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.70 | -9.84 | -32.69 | -28.63 | -23.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.49M | 75.98M | 191.55M | 111.46M | 231.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.71 | 1.45 | 1.50 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.86 | -1.12 | 2.93 | -2.45 | -11.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | -2.15 | -13.56 | -10.84 | -50.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.66 | 27.22 | 1.20 | 1.41 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 3.79 | -6.91 | 14.25 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.09% | 100.00% | 26.04% | -48.14% | -6,546.17% |
| שיעור EBIT | -1,618.58% | -1,398.37% | 700.31% | -497.30% | -9,464.40% |
| שיעור EBITDA | -1,566.67% | -1,326.49% | 774.28% | -349.16% | -9,038.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,618.58% | -2,114.72% | -2,818.87% | -4,390.36% | -9,464.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.25% | -2,380.92% | 492.42% | -1,084.17% | -4,439.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | -2,355.42% | 1,108.33% | -1,972.88% | -2,409.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.14% | -2,362.82% | 575.43% | -2,000.84% | -1,773.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.90% | 98.93% | 225.08% | 181.97% | 54.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.91% | 112.59% | -17.47% | 24.69% | 46.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | -20.52% | 8.88% | -9.47% | -7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.14% | -35.16% | 12.90% | -14.16% | -9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.44% | -20.17% | -24.25% | -22.75% | -32.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | -19.67% | -23.92% | -22.50% | -12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | -20.55% | 8.89% | -9.48% | -7.17% |
| תשואת רווחים | 0.12% | -273.89% | 10.75% | -8.44% | -5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.57 | 0.37 | 1.40 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0 | 0 | 0.34 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.41 | 0.32 | 0.17 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -336.45 | 636.93 | 975.48 | -822.51 | 3,840.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 495.82 | 636.93 | 975.48 | 260.43 | 3,904.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 832.27 | 0 | 0 | 1,082.94 | 63.46 |
| מחזור תפעולי | 495.82 | 636.93 | 975.48 | 260.43 | 3,904.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.35 | -35.44 | -4.98 | -3.83 | -6.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.35 | -35.44 | -4.98 | -3.84 | -6.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13,500.17 | -14,197.99 | -12,215.36 | -432.31 | -82.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13,500.17 | -14,197.99 | -12,215.36 | -432.31 | -82.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39 | -4.32 | -6.01 | -4.18 | -3.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.91 | -18.32 | -27.83 | -31.81 | -85.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.09% | -212.98% | -27.00% | -13.63% | -20.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 157.43 | -0.37 | 9.30 | -11.85 | -17.72 |
| מכפיל מכירות | 61.19 | 8.60 | 103.10 | 233.82 | 426.98 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.13 | 1.20 | 1.68 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.74 | -0.47 | -3.70 | -7.33 | -4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69 | -0.47 | -3.70 | -7.35 | -4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.00 | -0.05 | -0.36 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.13 | 1.20 | 1.68 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | -2.85 | 3.14 | 6.41 | -52.71 | -4.18 |
| שווי חברה | 281.62M | -194.24M | 239.51M | 612.88M | 789.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.85 | 3.14 | 6.41 | -52.71 | -4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 44.64 | -41.69 | 49.61 | 184.05 | 377.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.46 | 2.28 | -1.78 | -5.77 | -4.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | 2.28 | -1.78 | -5.79 | -4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.71 | 126.70 | 15.11 | 16.55 | 19.54 |
| הון עצמי למניה | 15.99 | 129.61 | 15.38 | 16.80 | 19.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.01 | -0.17 | -0.85 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 1.93 | 0.18 | 0.12 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -45.58 | 1.98 | -2.38 | -1.80 |
| נטל מס | 0.12 | 0.99 | 2.25 | 1.82 | 0.54 |
| נטל ריבית | -0.04 | 1.70 | 0.70 | 2.18 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 10.31 | 9.82 | 11.24 | 28.90 | 55.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.36 | 4.43 | 5.69 | 7.56 | 17.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.73 | 1.33 | 7.03 |
| איכות הרווחים | -171.49 | 0.78 | -4.84 | 1.61 | 4.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD