PureTech Health (0VQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.33M | -134.37M | -105.92M | -178.79M | -158.27M |
| רווח נקי | -110.00M | 27.78M | -65.70M | -37.07M | -62.71M |
| פחת והפחתות | 3.36M | 3.57M | 4.93M | 8.89M | 7.29M |
| מס הכנסה נדחה | -2.74M | 0 | 0 | -70.12M | -112.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.85M | 4.42M | 14.70M | 13.95M |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | -10.24M | 17.52M | 15.92M | 861.00K |
| יתרת לקוחות | -236.55K | 629.00K | 9.75M | -7.73M | -617.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.00K |
| יתרת ספקים | -1.03M | -9.70M | 3.84M | 22.03M | 8.34M |
| הון חוזר אחר | -1.87M | -1.17M | 3.93M | 1.62M | -6.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.18M | -178.34M | -67.09M | -111.12M | -5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.44M | 240.89M | 68.99M | -107.22M | 197.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.01K | -11.00K | -245.00K | -2.18M | -5.66M |
| רכישות, נטו | 269.63K | -105.97M | -13.78M | -20.44M | 321.00K |
| רכישת השקעות | -85.29M | -309.60M | -195.71M | -268.73M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 148.41M | 656.22M | 277.87M | 183.71M | 218.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.11K | 255.00K | 865.00K | 416.00K | -14.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.34M | -16.96M | 78.14M | -29.83M | 22.73M |
| פירעון חוב | 0 | -3.39M | -3.34M | 393.00K | 2.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 106.25K | 895.00K | 1.15M | 332.00K | 38.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.06M | -107.56M | -19.65M | -26.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39M | 93.10M | 99.98M | -4.06M | 33.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.07M | 280.64M | 191.08M | 149.87M | 465.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.83K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.22M | 89.56M | 41.22M | -315.84M | 61.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 282.28M | 191.08M | 149.87M | 465.71M | 403.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.07M | 280.64M | 191.08M | 149.87M | 465.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -85.34M | -134.38M | -106.16M | -180.97M | -163.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -85.33M | -134.37M | -105.92M | -178.79M | -158.27M |
| הוצאות הוניות | -6.01K | -11.00K | -245.00K | -2.18M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD