VisionSystems AI (0T81) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 14.43 | 0.03 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מהיר | 14.43 | 0.03 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 13.99 | 0.01 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 450.97 | -0.24 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.24 | -0.07 | -0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.62 | 0 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.31M | -1.85B | -1.96B | -2.18B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 2.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.12 | -0.15 | -0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.14 | -0.17 | -0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | -0.06 | -0.68 | -0.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -15.42 | 0 | 6.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -6,491.95 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 20.72 | 20.38 | 26.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | -0.55 | -0.01 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.04% | 36.19% | 45.40% | 47.96% |
| שיעור EBIT | -3,853.03% | -43.03% | 0.98% | -1.88% |
| שיעור EBITDA | -3,486.04% | -32.03% | 13.21% | 12.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,848.03% | -43.25% | 0.98% | -1.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,853.03% | -43.04% | 1.04% | -1.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 165,436.86% | -50.10% | 0.65% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,853.03% | -45.73% | 1.62% | -0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4,293.68% | 116.39% | 62.15% | -504.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.13% | 99.52% | 106.77% | 62.86% |
| תשואה על הנכסים | 1,613.04% | -582.95% | 0.88% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,673.01% | 32.53% | -0.60% | -5.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.91% | 29.57% | -0.97% | 2.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.91% | 32.04% | -1.05% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3,117.77% | -582.95% | 0.93% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 1,304.69% | -2.07% | 0.62% | 5.91% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | -27.14 | 31,254.36 | 15,215.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 125.13 | 150.53 | 138.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 71.33 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 54.23 | 4.18 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 11.64 | 1.35 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.65 | -0.72 | -0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -11.25 | -2.41 | -2.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | -13.45 | 0.01 | 0.02 |
| ימי מלאי | 0 | 5.12 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.92 | 2.42 | 2.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | -8.33 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -242.61 | -11.27 | -11.04 | -2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -340.96 | -17.36 | -14.26 | -5.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 98.36 | 6.08 | 3.22 | 2.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.54 | 1.29 | 2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.47 | -1.85 | -3.43 | -0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.47 | -1.85 | -3.43 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.54 | -0.54 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -181.04 | -0.10 | -0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -200.66% | -0.66% | -10.72% | -4.03% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0.00 | -48.33 | 160.64 | 16.93 |
| מכפיל מכירות | 126.80 | 24.21 | 1.04 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.28 | -15.73 | -0.96 | -0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -151.60 | -9.33 | -24.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -233.43 | -12.06 | -51.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -1.80 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | -15.73 | -0.96 | -0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -2.16 | -76.16 | 7.89 | 8.43 |
| שווי חברה | 78.30M | 28.56B | 1.43B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.16 | -76.16 | 7.89 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 75.36 | 24.39 | 1.04 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.30 | -152.72 | -9.33 | -26.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -235.14 | -12.05 | -54.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.18 | -167.39 | -144.42 | -142.99 |
| הון עצמי למניה | 132.51 | -167.32 | -139.01 | -137.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.06 | -0.56 | 0.88 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 108.67 | 127.63 | 128.06 |
| רווח נקי למניה | 2,216.93 | -54.44 | 0.83 | 7.64 |
| נטל מס | -42.94 | 1.16 | 0.62 | -5.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 38.70 | 0.78 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 0.23 | -5.33 | 13.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY