VisionSystems AI (0T81) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.10M | -121.46M | -118.94M | -27.53M | 8.61M |
| רווח נקי | -40.03M | -535.43M | 22.33M | -2.06M | -509.29M |
| פחת והפחתות | 3.81M | 128.87M | 168.18M | 204.58M | 221.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 28.04M | -9.84M | -18.30M | 115.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.34M | 2.74M | 11.38M | 14.11M |
| שינוי בהון החוזר | -7.58M | -122.33M | -168.47M | -193.32M | 87.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 11.35M | 29.00K | 45.00K | -708.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 7.16M | -531.00K | 1.08M | -283.00K |
| הון חוזר אחר | -7.58M | -140.83M | -167.96M | -194.45M | 88.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -144.30M | 378.05M | -133.88M | -29.81M | 79.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.45M | -91.04M | 72.05M | -22.71M | 33.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.26M | -65.55M | -34.71M | -29.40M | -46.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 300.00K | 8.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -190.00K | -25.79M | 107.05M | 6.69M | 80.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.53M | 10.84M | -35.78M | -2.11M | 23.24M |
| פירעון חוב | 0 | 26.29M | -30.00M | 0 | 19.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 185.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -7.36M | -2.43M | -17.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.29M | -8.09M | -3.35M | 15.00M | 3.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.99M | 88.29M | 289.85M | 373.97M | 424.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 91.73M | 93.00K | -1.45M | 2.29M | -67.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.30M | -201.57M | -84.12M | -50.05M | 65.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.29M | 289.85M | 373.97M | 424.02M | 358.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.99M | 88.29M | 289.85M | 373.97M | 424.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -264.37M | -187.01M | -153.64M | -56.93M | -38.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.10M | -121.46M | -118.94M | -27.53M | 8.61M |
| הוצאות הוניות | -76.26M | -65.55M | -34.71M | -29.40M | -46.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY