DigitalOcean Holdings (0SU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 0.69 | 2.45 | 2.61 | 5.72 |
| יחס מהיר | 1.31 | 0.69 | 2.45 | 2.61 | 5.72 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.41 | 1.94 | 1.65 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.50 | 1.28 | 1.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.17B | -1.44B | -1.30B | -1.27B | -822.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.40 | 1.03 | 1.13 | 0.90 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | -25.46 | -8.35 | -5.28 | 34.38 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 1.04 | 1.14 | 1.23 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 1.12 | 1.16 | 1.27 | 0.97 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | -64.05 | -8.08 | -4.66 | 38.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 0.86 | 24.54 | 16.35 | 9.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 8.75 | 9.99 | 1.33 | -3.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.17 | 0.48 | 0.45 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.59 | 8.18 | 18.60 | 18.46 | 16.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 1.31 | 5.35 | 8.71 | 17.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.22% | 59.86% | 59.69% | 59.02% | 63.23% |
| שיעור EBIT | 20.02% | 24.92% | 13.68% | 5.16% | -2.69% |
| שיעור EBITDA | 37.04% | 40.16% | 30.34% | 22.17% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.80% | 17.42% | 11.66% | 1.72% | -4.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.26% | 22.93% | 12.52% | 3.86% | -4.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.27% | 28.76% | 10.82% | 2.80% | -4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.27% | 28.76% | 10.82% | 2.80% | -4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.83% | 125.45% | 86.48% | 72.49% | 116.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.57% | 131.64% | 107.35% | 225.08% | 92.95% |
| תשואה על הנכסים | 7.53% | 14.11% | 5.16% | 1.33% | -1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.71% | -903.67% | -41.63% | -6.19% | -58.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 12.89% | 6.42% | 0.94% | -1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 9.33% | 5.26% | 0.64% | -1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 18.66% | 7.21% | 2.00% | -2.01% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 5.89% | 2.71% | 0.59% | -1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.79 | 9.92 | 8.57 | 11.14 | 10.71 |
| מחזור זכאים | 41.64 | 9.32 | 5.77 | 71.76 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 1.05 | 1.26 | 1.50 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 14.05 | 2.47 | 1.27 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.75 | -2.37 | -20.69 | 27.67 | -2.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.51 | 36.81 | 42.60 | 32.76 | 34.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.77 | 39.18 | 63.29 | 5.09 | 36.41 |
| מחזור תפעולי | 41.51 | 36.81 | 42.60 | 32.76 | 34.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.41 | 3.38 | 3.09 | 2.61 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.45 | 1.05 | 1.22 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.27 | 2.94 | 2.04 | 1.38 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.13 | 0.34 | 0.47 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.15 | 1.52 | 1.88 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.15 | 1.52 | 1.88 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.42 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.13% | 0.93% | 3.08% | 3.33% | 2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.16 | 17.00 | 36.95 | 170.40 | -92.34 |
| מכפיל מכירות | 11.48 | 4.88 | 4.00 | 4.77 | 4.46 |
| מכפיל הון | 11.09 | -153.44 | -15.38 | -10.54 | 53.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 779.83 | 107.13 | 32.45 | 30.03 | 34.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.93 | 14.22 | 11.04 | 14.08 | 13.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.08 | 0.12 | -0.89 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.09 | -153.44 | -15.38 | -10.54 | 53.97 |
| מכפיל שווי חברה | 32.94 | 13.47 | 18.53 | 30.25 | 46.83 |
| שווי חברה | 12.34B | 4.88B | 4.39B | 4.65B | 4.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.94 | 13.47 | 18.53 | 30.25 | 46.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.20 | 5.41 | 5.62 | 6.70 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 829.01 | 118.72 | 45.62 | 42.18 | 54.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.57 | 15.76 | 15.52 | 19.77 | 20.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | -5.21 | -7.30 | -8.90 | -3.83 |
| הון עצמי למניה | 8.90 | -0.31 | -2.21 | -3.48 | 0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.25 | 0.14 | 0.28 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 9.67 | 9.85 | 8.52 | 7.69 | 5.72 |
| רווח נקי למניה | 2.25 | 2.83 | 0.92 | 0.22 | -0.28 |
| נטל מס | 1.35 | 1.25 | 0.86 | 0.72 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.75 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.23 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.19 | 3.35 | 12.10 | -8.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD