DigitalOcean Holdings (0SU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.60M | 282.73M | 234.94M | 195.15M | 133.11M |
| רווח נקי | 259.26M | 84.49M | 19.41M | -24.28M | -19.50M |
| פחת והפחתות | 137.45M | 130.05M | 117.87M | 102.23M | 88.37M |
| מס הכנסה נדחה | -71.24M | 2.34M | -886.00K | -4.38M | 9.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.32M | 90.55M | 88.35M | 105.83M | 61.58M |
| שינוי בהון החוזר | -51.38M | -57.30M | -22.44M | -14.19M | -7.99M |
| יתרת לקוחות | -36.21M | -26.75M | -22.67M | -26.65M | -20.73M |
| מלאי | 0 | 0 | -9.59M | 0 | -9.33M |
| יתרת ספקים | 12.28M | 7.42M | -11.08M | 5.50M | 9.33M |
| הון חוזר אחר | -27.46M | -37.98M | 20.90M | 6.96M | 12.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.80M | 32.60M | 32.65M | 29.95M | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -268.29M | -94.81M | 401.15M | -1.15B | -113.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.83M | -186.52M | -124.81M | -120.22M | -109.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 43.00K | -99.02M | -305.17M | -5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -352.46M | -1.70B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 91.68M | 979.72M | 978.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.46M | 0 | -2.26M | -4.42M | 494.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -216.91M | -76.45M | -468.90M | -610.36M | 1.59B |
| פירעון חוב | -114.38M | -5.48M | -2.26M | 0 | 1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 9.01M | 0 | 0 | 0 | 724.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -82.12M | -59.79M | -488.46M | -600.00M | -350.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.41M | -11.18M | 21.81M | -10.36M | 20.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.48M | 430.19M | 318.98M | 151.81M | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62M | -264.00K | -15.00K | -249.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -173.97M | 111.21M | 167.18M | -1.56B | 1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 428.45M | 318.98M | 151.81M | 1.72B | 102.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.48M | 430.19M | 318.98M | 151.81M | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.09M | 96.20M | 110.13M | 74.94M | 24.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.60M | 282.73M | 234.94M | 195.15M | 133.11M |
| הוצאות הוניות | -268.52M | -186.52M | -124.81M | -120.22M | -109.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD