Cerence (0S6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 1.84 | 1.22 | 1.52 | 1.55 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.84 | 1.22 | 1.48 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 0.83 | 0.56 | 0.68 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | -1.03 | -0.07 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.60 | 0.08 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.91 | 0.20 | 17.16 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.33M | -293.64M | -295.75M | -376.99M | -378.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.53 | 2.09 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.60 | 0.68 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.59 | 0.58 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 4.19 | 4.98 | 1.87 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | -5.67 | -1.67 | -10.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.65 | 1.28 | 3.69 | -1.03 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.40 | 2.15 | 0.34 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.28 | 5.57 | 7.39 | 7.56 | 7.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 12.24 | -0.31 | -33.71 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.69% | 72.07% | 73.02% | 65.70% | 66.85% |
| שיעור EBIT | 9.52% | 0.56% | -172.56% | -7.34% | -56.23% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 4.75% | -169.36% | -1.90% | -48.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.49% | 5.21% | 13.97% | -5.19% | 11.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.48% | -3.50% | -176.35% | -12.36% | -60.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.97% | -7.43% | -177.40% | -19.10% | -94.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.97% | -7.43% | -177.40% | -19.10% | -94.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -66.46% | 212.15% | 100.59% | 154.59% | 156.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.11% | -67.20% | -1,262.30% | 238.12% | -518.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.48% | -2.97% | -83.73% | -4.34% | -23.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.84% | -12.42% | -416.79% | -8.10% | -43.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.85% | 2.48% | 9.54% | -1.33% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.52% | 2.46% | 8.02% | -1.32% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.74% | -5.64% | -145.64% | -14.30% | -74.36% |
| תשואת רווחים | -4.02% | -3.48% | -448.32% | -6.87% | -50.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.74 | 4.27 | 5.28 | 4.81 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 24.49 | 78.04 | 22.59 | 5.99 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 82.42 | 0 | 0 | 14.57 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.86 | 4.79 | 7.71 | 6.41 | 6.26 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.40 | 0.47 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.76 | 5.25 | 3.72 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.66 | 80.76 | 52.94 | 40.04 | 15.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.14 | 85.44 | 69.10 | 75.94 | 50.17 |
| ימי מלאי | 4.43 | 0 | 0 | 25.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.91 | 4.68 | 16.16 | 60.97 | 34.83 |
| מחזור תפעולי | 58.56 | 85.44 | 69.10 | 101.00 | 50.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.42 | 0.41 | 0.19 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.08 | 0.29 | 0.06 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.77 | 0.71 | 0.32 | 9.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.95 | 4.26 | 3.44 | 1.46 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.95 | 4.26 | 3.44 | 1.46 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.27 | 0.06 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.53% | 8.70% | 9.30% | 0.29% | -3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.34 | -28.98 | -0.22 | -14.56 | -1.99 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 2.14 | 0.40 | 2.78 | 1.88 |
| מכפיל הון | 2.30 | 3.57 | 0.93 | 1.18 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 11.49 | 10.75 | 345.06 | -31.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 8.80 | 7.63 | 109.25 | -288.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.30 | -0.00 | 0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 3.57 | 0.93 | 1.18 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 11.26 | 57.26 | -0.54 | -180.47 | -5.04 |
| שווי חברה | 442.55M | 684.26M | 304.92M | 1.01B | 809.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.26 | 57.26 | -0.54 | -180.47 | -5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 2.72 | 0.92 | 3.42 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.63 | 14.62 | 24.99 | 424.33 | -41.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 11.19 | 17.73 | 134.35 | -378.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.87 | -3.44 | -3.78 | -5.21 | -4.79 |
| הון עצמי למניה | 3.68 | 3.49 | 3.39 | 17.28 | 18.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.66 | -1.12 | -0.01 | -0.55 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 6.85 | 5.83 | 7.96 | 7.32 | 8.37 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.43 | -14.12 | -1.40 | -7.93 |
| נטל מס | -0.66 | 2.12 | 1.01 | 1.55 | 1.56 |
| נטל ריבית | 0.79 | -6.29 | 1.02 | 1.68 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -5.50 | -3.27 | -0.03 | -0.13 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD