United Urban Investment (0S2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.80 | 1.18 | 1.57 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.80 | 1.18 | 1.57 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.35 | 0.57 | 0.88 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.48 | 0.61 | 0.68 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -322.20B | -319.90B | -314.31B | -302.33B | -294.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0.58 | 0.82 | 0.89 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.80 | 9.69 | 11.32 | 11.31 | 11.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.58 | 0.78 | 0.72 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106,483.20 | 108,627.09 | 107,240.35 | 105,152.94 | 101,187.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.51 | 8.89 | 8.82 | 9.47 | 8.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.29% | 26.73% | 57.19% | 45.64% | 53.28% |
| שיעור EBIT | 36.12% | 35.42% | 48.25% | 44.19% | 43.59% |
| שיעור EBITDA | 45.45% | 45.56% | 63.10% | 60.33% | 60.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.12% | 35.36% | 48.00% | 44.26% | 43.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.37% | 31.77% | 44.01% | 40.27% | 39.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.37% | 31.77% | 44.01% | 40.27% | 39.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.37% | 31.77% | 44.01% | 40.27% | 39.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.63% | 89.86% | 91.70% | 90.99% | 91.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 3.30% | 3.26% | 2.79% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.25% | 6.73% | 6.62% | 5.63% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 4.04% | 3.81% | 3.25% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.93% | 3.71% | 3.60% | 3.10% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 3.35% | 3.31% | 2.83% | 2.74% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 4.27% | 5.66% | 4.52% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.24 | 54.34 | 81.31 | 93.17 | 83.54 |
| מחזור זכאים | 20.05 | 21.54 | 8.60 | 8.82 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.82 | -33.20 | 3.38 | 4.54 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.86 | -10.23 | -37.94 | -37.47 | -38.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.35 | 6.72 | 4.49 | 3.92 | 4.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.21 | 16.94 | 42.43 | 41.38 | 42.90 |
| מחזור תפעולי | 5.35 | 6.72 | 4.49 | 3.92 | 4.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9,190.53 | 10,092.66 | 9,367.46 | 8,953.02 | 8,529.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9,543.28 | -340.78 | -4,023.94 | 3,584.41 | 2,578.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 18,733.81 | 10,433.43 | 13,391.40 | 5,368.61 | 5,950.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.03 | -0.43 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.55 | 0.46 | 0.76 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.97 | 0.70 | 1.67 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.27% | -0.18% | -2.95% | 2.47% | 1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.68 | 23.41 | 17.67 | 22.13 | 24.90 |
| מכפיל מכירות | 5.84 | 7.44 | 7.78 | 8.91 | 9.88 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.90 | -541.12 | -33.92 | 40.45 | 59.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.51 | 18.27 | 14.57 | 16.20 | 18.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.37 | 12.14 | 0.98 | 3.80 | 2.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 20.36 | 25.21 | 21.15 | 24.24 | 24.98 |
| שווי חברה | 770.23B | 872.35B | 723.07B | 737.14B | 734.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.39 | 25.21 | 21.15 | 24.24 | 24.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.27 | 11.49 | 13.34 | 14.62 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.23 | -835.74 | -58.21 | 66.37 | 91.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.20 | 28.22 | 25.00 | 26.57 | 27.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117,057.41 | 113,929.67 | 113,592.19 | 113,396.78 | 112,613.28 |
| הון עצמי למניה | 120,067.47 | 117,000.13 | 116,642.62 | 116,440.13 | 115,641.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 25,981.58 | 24,791.58 | 17,554.69 | 16,268.46 | 15,602.69 |
| רווח נקי למניה | 8,410.66 | 7,875.82 | 7,725.93 | 6,551.27 | 6,192.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.28 | 1.21 | 1.37 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY