FLEX LNG (0QQA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 3.03 | 2.99 | 2.89 | 2.31 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.98 | 2.96 | 2.86 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.70 | 2.75 | 2.68 | 2.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.81 | 1.15 | 1.14 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 1.23 | 1.71 | 1.69 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.40B | -1.40B | -1.39B | -1.42B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.55 | 2.57 | 2.24 | 2.14 | 1.89 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.46 | 0.67 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.65 | 3.65 | 3.31 | 3.20 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.21 | 1.41 | 1.42 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 1.90 | 1.87 | 2.00 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.37 | 0.63 | 1.16 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.75 | 35.88 | 35.58 | 35.77 | 33.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.33 | 5.74 | 4.59 | 4.64 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.67% | 52.86% | 58.25% | 61.35% | 60.29% |
| שיעור EBIT | 50.96% | 48.19% | 62.69% | 61.68% | 76.09% |
| שיעור EBITDA | 72.64% | 70.23% | 83.87% | 81.45% | 96.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.46% | 50.57% | 55.51% | 58.53% | 57.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.52% | 21.54% | 33.06% | 32.37% | 54.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.50% | 21.52% | 33.02% | 32.35% | 54.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.50% | 21.52% | 33.02% | 32.35% | 54.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 99.89% | 99.89% | 99.94% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.66% | 42.60% | 59.57% | 55.31% | 93.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 2.85% | 4.41% | 4.43% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.38% | 10.40% | 14.59% | 14.16% | 20.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 7.15% | 7.88% | 8.50% | 7.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 6.84% | 7.55% | 8.16% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 2.85% | 4.41% | 4.43% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 5.54% | 9.53% | 7.69% | 10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 735.66 | 8.55 | 253.81 | 18.62 | 71.60 |
| מחזור זכאים | 28.48 | 15.59 | 74.31 | 40.88 | 77.01 |
| מחזור מלאי | 23.31 | 18.20 | 30.84 | 28.17 | 26.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.06 | 1.18 | 1.51 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.34 | 39.33 | 8.36 | 23.63 | 14.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.50 | 42.68 | 1.44 | 19.60 | 5.10 |
| ימי מלאי | 15.66 | 20.06 | 11.84 | 12.96 | 13.90 |
| ימי אשראי מספקים | 12.82 | 23.41 | 4.91 | 8.93 | 4.74 |
| מחזור תפעולי | 16.15 | 62.73 | 13.27 | 32.56 | 18.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.49 | 3.39 | 3.26 | 3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.82 | 2.49 | 3.39 | 3.26 | 3.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.83 | 1.13 | 0.97 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19,070,519.00 | 0 | 45,699.75 | 87,517.00 | 41,773.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.09% | 9.99% | 14.80% | 11.22% | 12.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.71 | 18.08 | 10.47 | 13.00 | 9.25 |
| מכפיל מכירות | 4.19 | 3.88 | 3.47 | 4.21 | 5.00 |
| מכפיל הון | 2.15 | 1.88 | 1.53 | 1.84 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 10.01 | 6.76 | 8.92 | 8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 10.01 | 6.76 | 8.92 | 8.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.51 | -0.49 | -4.69 | -0.36 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 1.88 | 1.53 | 1.84 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.10 | 11.26 | 8.73 | 9.80 | 9.26 |
| שווי חברה | 2.91B | 2.75B | 2.61B | 2.96B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.10 | 11.26 | 8.73 | 9.80 | 9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.07 | 7.91 | 7.32 | 7.98 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.06 | 20.39 | 14.27 | 16.92 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.06 | 20.39 | 14.27 | 16.92 | 14.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.99 | 13.30 | 14.98 | 15.79 | 17.05 |
| הון עצמי למניה | 12.99 | 13.30 | 14.98 | 15.79 | 17.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.66 | 6.43 | 6.62 | 6.91 | 6.54 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.38 | 2.19 | 2.24 | 3.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.80 | 1.55 | 1.46 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD