FLEX LNG (0QQA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.86M | 182.80M | 175.03M | 208.87M | 214.84M |
| רווח נקי | 74.82M | 117.68M | 120.04M | 188.04M | 162.21M |
| פחת והפחתות | 76.62M | 75.48M | 73.36M | 72.22M | 69.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.06M | 1.75M | 0 | -1.27M |
| שינוי בהון החוזר | -14.88M | -664.00K | -19.16M | 14.41M | 6.58M |
| יתרת לקוחות | 346.00K | 100.00K | 0 | 168.00K | -62.00K |
| מלאי | -4.18M | 267.00K | 169.00K | 1.19M | -2.80M |
| יתרת ספקים | 8.51M | -1.51M | 1.71M | -222.00K | -1.36M |
| הון חוזר אחר | -19.55M | 475.00K | -21.05M | 13.28M | 10.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | -10.77M | -953.00K | -65.81M | -22.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -4.00K | -2.00K | -5.00K | -265.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00K | -2.00K | -5.00K | -265.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.96M | -155.61M | -96.54M | -77.75M | 123.10M |
| פירעון חוב | 37.31M | -3.21M | 93.83M | 80.26M | 233.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.91M | 0 | 15.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -162.27M | -161.67M | -181.23M | -186.09M | -98.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.37M | -9.15M | 12.67M | -3.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 447.70M | 437.20M | 410.54M | 332.40M | 201.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | -530.00K | -348.00K | 115.00K | 195.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.49M | 26.66M | 78.14M | 131.23M | 72.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.20M | 410.54M | 332.40M | 201.17M | 128.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 447.70M | 437.20M | 410.54M | 332.40M | 201.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.86M | 182.80M | 175.03M | 208.86M | -51.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.86M | 182.80M | 175.03M | 208.87M | 214.84M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00K | -2.00K | -5.00K | -265.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD