ProQR (0PQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.09 | 3.95 | 3.54 | 7.36 |
| יחס מהיר | 3.49 | 3.09 | 3.95 | 3.54 | 7.36 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 2.85 | 3.84 | 3.48 | 4.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.51 | -0.31 | -0.24 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.39 | -0.94 | 0.57 | -3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.92 | -10.11 | -7.94 | 12.09 | -27.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.53M | 43.15M | 74.45M | 27.06M | 49.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.28 | 0.19 | 0.48 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 2.28 | 1.90 | 3.33 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -8.38 | -6.07 | -4.23 | -8.04 | -7.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -48.66 | -28.29 | -26.48 | -12.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 2.49 | 5.48 | 4.55 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.33% | 83.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -217.86% | -259.42% | -142.20% | -408.50% | -1,641.10% |
| שיעור EBITDA | -202.99% | -241.73% | -127.60% | -369.93% | -1,570.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -232.71% | -275.91% | -161.18% | -489.09% | -1,812.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -228.15% | -265.09% | -147.90% | -426.97% | -1,783.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -228.29% | -265.21% | -146.86% | -431.67% | -1,792.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -228.29% | -265.21% | -146.86% | -425.78% | -1,786.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.05% | 99.30% | 101.10% | 100.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.04% | 96.08% | 91.76% | 87.30% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | -31.76% | -30.60% | -16.53% | -18.46% | -37.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.44% | -69.88% | -31.35% | -61.50% | -96.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.82% | -44.69% | -23.61% | -27.82% | -43.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -41.91% | -42.35% | -22.38% | -27.31% | -42.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.76% | -30.60% | -16.53% | -18.46% | -37.60% |
| תשואת רווחים | -31.04% | -22.37% | -13.28% | -19.38% | -26.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.99 | 2.56 | 9.33 | 4.65 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.03 | 1.34 | 0.35 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.54 | 93.50 | 39.14 | 78.49 | 5,713.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.54 | 142.70 | 39.14 | 78.49 | 5,713.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 49.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.54 | 142.70 | 39.14 | 78.49 | 5,713.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.50 | -0.45 | 0.27 | -0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.51 | -0.46 | 0.25 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 0.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.59 | -51.76 | -25.67 | 15.72 | -96.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.59 | -51.76 | -25.67 | 15.72 | -96.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | -3.21 | -2.11 | 0.99 | -3.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.65 | -3.46 | -1.93 | 3.31 | -19.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.69% | -29.71% | -18.09% | 13.90% | -27.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.14 | -4.52 | -7.53 | -5.16 | -3.84 |
| מכפיל מכירות | 9.44 | 11.85 | 11.05 | 22.28 | 68.88 |
| מכפיל הון | 1.72 | 3.12 | 2.36 | 3.17 | 3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -3.37 | -5.53 | 7.19 | -3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.78 | -3.43 | -5.74 | 6.73 | -3.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.38 | 2.63 | 0.08 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 3.12 | 2.36 | 3.17 | 3.69 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -2.41 | -3.18 | -1.48 | -3.10 |
| שווי חברה | 71.44M | 88.99M | 76.80M | 35.54M | 174.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -2.41 | -3.18 | -1.48 | -3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.85 | 5.82 | 4.06 | 5.46 | 48.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -1.65 | -2.03 | 1.76 | -2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -1.69 | -2.11 | 1.65 | -2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.55 | 1.08 | 0.56 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 0.72 | 0.55 | 1.08 | 0.56 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.38 | -0.34 | -0.35 | -0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.47 | 2.67 | 1.92 | 3.86 | 14.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.99 | 0.72 | 2.49 | 5.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.48 | 0.80 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.25 | 1.31 | -0.78 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR