ProQR (0PQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.79M | -36.39M | 21.55M | -68.51M | -26.01M |
| רווח נקי | -42.18M | -27.76M | -27.74M | -64.20M | -60.80M |
| פחת והפחתות | 2.70M | 2.76M | 2.51M | 2.52M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 19.00K | -197.00K | -78.00K | 96.00K | 117.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.01M | 2.54M | 3.11M | 2.87M | 6.22M |
| שינוי בהון החוזר | -17.42M | -13.26M | 48.96M | -4.99M | 25.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.42M | -13.26M | 48.96M | -4.99M | 25.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.00K | -474.00K | -5.21M | -4.80M | 1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | -4.07M | 4.28M | -702.00K | -425.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -1.42M | -1.37M | -708.00K | -484.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -17.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.66M | 5.65M | 6.00K | 59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84M | 70.28M | -2.28M | -30.89M | 136.83M |
| פירעון חוב | -1.91M | -1.58M | -2.63M | -45.05M | 26.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.00K | 71.64M | 0 | 14.12M | 108.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 223.00K | 354.00K | 34.00K | 1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.41M | 149.41M | 118.93M | 94.78M | 187.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | 673.00K | 599.00K | 7.35M | 1.29M |
| שינוי נטו במזומנים | -57.00M | 30.48M | 24.15M | -92.75M | 111.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.41M | 118.93M | 94.78M | 187.52M | 75.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.41M | 149.41M | 118.93M | 94.78M | 187.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.81M | -37.81M | 20.18M | -69.22M | -26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.79M | -36.39M | 21.55M | -68.51M | -26.01M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -1.42M | -1.37M | -708.00K | -484.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR