Exchange Income (0ON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.71 | 1.97 | 1.87 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.07 | 1.20 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.71 | 0 | 8.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.13B | -1.91B | -1.67B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.38 | 1.65 | 1.61 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.07 | 2.99 | 3.26 | 3.28 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 4.02 | 5.20 | 3.21 | 4.24 | 5.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 2.81 | 2.30 | 2.42 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.51 | 0.78 | 0.88 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.39 | 49.06 | 51.92 | 46.04 | 39.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 3.07 | 3.67 | 3.47 | 3.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.58% | 24.78% | 24.73% | 23.79% | 23.86% |
| שיעור EBIT | 11.08% | 10.98% | 11.50% | 11.32% | 11.16% |
| שיעור EBITDA | 22.70% | 22.72% | 23.17% | 21.96% | 21.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.01% | 11.27% | 11.94% | 11.60% | 11.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.47% | 6.96% | 6.32% | 6.53% | 7.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.53% | 5.11% | 4.56% | 4.90% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.53% | 5.11% | 4.56% | 4.90% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.04% | 73.42% | 72.17% | 74.99% | 72.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.86% | 61.76% | 52.88% | 56.30% | 63.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.18% | 2.64% | 3.00% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 9.53% | 8.60% | 9.82% | 10.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 8.29% | 8.05% | 8.37% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.35% | 6.01% | 5.69% | 6.21% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 4.10% | 3.56% | 4.03% | 4.18% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 3.91% | 4.33% | 5.87% | 4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.00 | 3.95 | 4.28 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.27 | 4.22 | 4.12 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 4.82 | 4.03 | 4.66 | 4.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.26 | 1.33 | 1.43 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.46 | 5.48 | 4.55 | 4.97 | 5.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.87 | 63.24 | 96.59 | 75.03 | 55.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.76 | 73.00 | 92.47 | 85.29 | 82.98 |
| ימי מלאי | 79.46 | 75.68 | 90.52 | 78.29 | 77.99 |
| ימי אשראי מספקים | 85.35 | 85.44 | 86.40 | 88.55 | 105.19 |
| מחזור תפעולי | 150.22 | 148.68 | 182.99 | 163.58 | 160.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.68 | 12.40 | 7.50 | 7.65 | 7.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.63 | -1.54 | -2.80 | -3.30 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.31 | 13.93 | 10.31 | 10.95 | 7.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.12 | -0.37 | -0.43 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.75 | 0.58 | 0.57 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.89 | 0.73 | 0.70 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.34% | -1.88% | -4.76% | -7.33% | -1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.87 | 25.61 | 23.08 | 17.03 | 22.71 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 1.31 | 1.05 | 0.83 | 1.21 |
| מכפיל הון | 3.46 | 2.44 | 1.99 | 1.67 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.78 | -53.31 | -20.99 | -13.65 | -79.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 6.61 | 7.84 | 5.90 | 7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 1.00 | -1.60 | 1.78 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.46 | 2.44 | 1.99 | 1.67 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.53 | 8.82 | 8.21 | 7.26 | 9.18 |
| שווי חברה | 8.86B | 6.57B | 5.06B | 3.99B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.53 | 8.82 | 8.21 | 7.26 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 2.00 | 1.90 | 1.60 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.72 | -81.77 | -37.94 | -26.12 | -131.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.40 | 10.14 | 14.18 | 11.28 | 12.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.97 | 11.26 | 4.58 | 4.33 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 32.52 | 33.62 | 29.63 | 26.97 | 21.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 65.80 | 62.70 | 55.90 | 54.10 | 43.53 |
| רווח נקי למניה | 3.64 | 3.20 | 2.55 | 2.65 | 2.32 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.63 | 0.55 | 0.58 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.48 | 3.87 | 2.94 | 2.89 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD