oOh media Ltd (0OH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.92 | 0.79 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 1.41 | 1.19 | -10.39 | -9.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -999.04M | -885.38M | -753.12M | -755.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.97 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 2.52 | 1.28 | 1.09 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.72 | 0.56 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.55 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.59 | 2.40 | 2.24 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.05 | 0.66 | 9.23 | 13.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 2.03 | 1.90 | 2.18 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 1.53 | 0.44 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 3.56 | 1.88 | 1.55 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 7.32 | 6.26 | 3.17 | 2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.33% | 22.67% | 68.26% | 65.90% | 18.92% |
| שיעור EBIT | 14.86% | 6.69% | 15.89% | 9.79% | 15.23% |
| שיעור EBITDA | 46.10% | 36.08% | 23.55% | 38.64% | 49.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.86% | 17.68% | 16.18% | 15.47% | 13.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.68% | 5.18% | 7.98% | 8.24% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 2.45% | 5.75% | 5.46% | 5.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | 2.45% | 5.75% | 5.46% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.26% | 47.20% | 72.14% | 66.30% | 68.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.21% | 29.29% | 49.29% | 53.25% | 59.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 0.89% | 2.04% | 2.09% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 2.30% | 4.90% | 4.66% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 7.38% | 6.58% | 6.82% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 3.18% | 3.97% | 4.21% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 1.36% | 3.36% | 3.70% | 8.27% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 2.43% | 5.76% | 3.80% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.41 | 4.88 | 5.32 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 10.96 | 106.97 | 66.87 | 1,757.41 | 229.26 |
| מחזור מלאי | 246.23 | 349.90 | 126.33 | 81.88 | 78.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.85 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.36 | -9.74 | -10.31 | -11.16 | -10.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.98 | 65.10 | 72.23 | 72.89 | 78.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.79 | 67.47 | 74.80 | 68.64 | 75.48 |
| ימי מלאי | 1.48 | 1.04 | 2.89 | 4.46 | 4.63 |
| ימי אשראי מספקים | 33.29 | 3.41 | 5.46 | 0.21 | 1.59 |
| מחזור תפעולי | 70.27 | 68.51 | 77.69 | 73.09 | 80.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 2.84 | 2.59 | 3.17 | 5.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 4.68 | 4.34 | 5.31 | 8.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.03% | 25.25% | 21.91% | 18.78% | 25.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.30 | 41.14 | 17.35 | 26.35 | 24.37 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.01 | 1.00 | 1.44 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.95 | 0.85 | 1.23 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 3.96 | 4.56 | 5.33 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 3.11 | 3.51 | 4.32 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | -0.77 | 2.19 | 1.38 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.95 | 0.85 | 1.23 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 10.11 | 10.50 | 6.89 | 5.35 |
| שווי חברה | 2.01B | 2.52B | 1.57B | 1.69B | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 10.11 | 10.50 | 6.89 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.88 | 3.65 | 2.47 | 2.66 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.98 | 14.36 | 11.30 | 9.85 | 7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 11.29 | 8.70 | 8.00 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | -0.92 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.35 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.53 | 0.28 | 0.34 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 1.29 | 1.18 | 1.15 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.47 | 0.72 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.77 | 0.50 | 0.84 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.00 | 13.22 | 4.94 | 6.10 | 7.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD