oOh media Ltd (0OH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.45M | 180.67M | 211.00M | 222.69M | 156.08M |
| רווח נקי | 16.91M | 36.58M | 34.62M | 31.52M | -10.29M |
| פחת והפחתות | 203.17M | 183.65M | 182.84M | 200.67M | 209.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -418.76M | -10.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -182.00K | 4.01M | 673.00K |
| שינוי בהון החוזר | -29.01M | -8.28M | -5.28M | 43.58M | -25.12M |
| יתרת לקוחות | 1.93M | -5.47M | -4.17M | -13.22M | -14.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.71M | 0 | 11.59M | -204.00K | 7.55M |
| הון חוזר אחר | -20.24M | -2.81M | -16.26M | 57.00M | -18.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.39M | -31.28M | -997.00K | 361.68M | -7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.55M | -38.52M | -41.90M | -28.89M | -13.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.40M | -41.59M | -33.44M | -27.04M | -14.70M |
| רכישות, נטו | 853.00K | 7.17M | 131.00K | 1.26M | 2.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.28M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.08M | -6.31M | -3.11M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.43M | -154.01M | -177.50M | -213.80M | -162.28M |
| פירעון חוב | 3.50M | 12.00M | 42.00M | -50.00M | -70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.61M | -69.72M | -22.36M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.98M | -28.29M | -26.86M | -14.92M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -143.95M | -134.12M | -122.92M | -126.51M | -92.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.26M | 19.79M | 31.65M | 40.05M | 60.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | -11.86M | -8.40M | -20.00M | -19.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.79M | 31.65M | 40.05M | 60.05M | 80.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.26M | 19.79M | 31.65M | 40.05M | 60.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.72M | 139.07M | 171.25M | 195.65M | 141.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.45M | 180.67M | 211.00M | 222.69M | 156.08M |
| הוצאות הוניות | -47.72M | -41.59M | -39.75M | -27.04M | -14.70M |
הנתונים מוצגים ב-AUD