Ocado Group (0OC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 2.00 | 4.82 | 2.49 | 2.92 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.93 | 4.70 | 2.27 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.58 | 2.25 | 1.50 | 2.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.79 | 0.83 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 4.11 | 1,344.50 | 31.62 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61B | -1.78B | -1.42B | -1.48B | -1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.15 | 1.43 | 1.32 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.74 | 3.51 | 2.98 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.61 | 1.31 | 0.94 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | -1.30 | -3.44 | -3.45 | -5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 1.04 | 0.54 | 0.30 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.28 | 2.34 | 2.19 | 2.52 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 6.57 | 7.57 | 14.29 | -7.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.79% | 101.68% | 8.78% | 2.45% | 25.03% |
| שיעור EBIT | 2.79% | -15.44% | -19.95% | -10.85% | -16.34% |
| שיעור EBITDA | 29.98% | 11.54% | 10.53% | 2.72% | -2.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.79% | -13.75% | -27.71% | -11.79% | -20.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.74% | -27.33% | -27.98% | -14.27% | -19.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.29% | 29.33% | -27.68% | -11.12% | -18.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.29% | -28.38% | -27.96% | -13.70% | -19.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.03% | -107.31% | 98.94% | 77.88% | 91.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -384.80% | 198.74% | 100.95% | 121.01% | 98.21% |
| תשואה על הנכסים | -5.98% | 9.47% | -8.09% | -7.09% | -9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.94% | 25.95% | -28.35% | -21.11% | -24.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | -4.99% | -8.78% | -8.65% | -12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | -4.87% | -8.71% | -8.18% | -11.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.10% | 11.21% | -9.60% | -8.24% | -11.09% |
| תשואת רווחים | -9.13% | 27.63% | -13.01% | -6.41% | -9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.35 | 13.71 | 9.13 | 7.53 | 17.59 |
| מחזור זכאים | 7.19 | -0.09 | 4.49 | 5.88 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 46.72 | -0.73 | 27.84 | 21.68 | 17.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 0.85 | 0.67 | 1.27 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 1.62 | 1.16 | 2.79 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.92 | 3,645.16 | -28.13 | 3.30 | -56.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.04 | 26.63 | 40.00 | 48.50 | 20.75 |
| ימי מלאי | 7.81 | -501.88 | 13.11 | 16.83 | 20.68 |
| ימי אשראי מספקים | 50.77 | -4,120.41 | 81.24 | 62.04 | 98.06 |
| מחזור תפעולי | 46.85 | -475.25 | 53.11 | 65.34 | 41.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.45 | 0.33 | 0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.18 | -0.16 | -0.56 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.26 | 0.49 | 0.66 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.41 | -0.49 | -5.53 | -29.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.70 | 0.67 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 1.70 | 0.67 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.07% | 10.40% | -5.05% | -9.27% | -15.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.60 | 3.63 | -7.69 | -15.60 | -10.56 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.06 | 2.13 | 1.73 | 1.91 |
| מכפיל הון | 1.84 | 0.94 | 2.18 | 3.29 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.08 | 9.62 | -19.80 | -10.79 | -6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 3.95 | 9.61 | 59.60 | 188.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.02 | -0.97 | 0.44 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 0.94 | 2.18 | 3.29 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.41 | 15.77 | 27.77 | 78.07 | -72.14 |
| שווי חברה | 3.72B | 2.52B | 3.55B | 6.00B | 5.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 15.77 | 27.77 | 78.07 | -72.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.82 | 2.92 | 2.12 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.76 | 16.49 | -27.22 | -13.20 | -7.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 6.78 | 13.21 | 72.95 | 211.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.09 | 0.63 | 1.09 | 1.59 |
| הון עצמי למניה | 1.89 | 1.89 | 1.45 | 1.82 | 2.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.10 | 1.67 | 1.48 | 3.46 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | 0.49 | -0.41 | -0.38 | -0.59 |
| נטל מס | 1.33 | -1.07 | 0.99 | 0.78 | 0.91 |
| נטל ריבית | -3.85 | 1.77 | 1.40 | 1.32 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.68 | -0.97 | -0.72 | -0.20 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-GBP