Avicanna (0NN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.86 | 0.82 | 0.71 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.21 | -0.27 | -0.57 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.13 | -0.27 | -0.12 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.60 | 0 | -23.32 | -0.90 | -2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -764.03K | -1.96M | -2.73M | -5.54M | -7.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0 | 0.05 | -16.03 | -8.37 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0 | 0.05 | 1.07 | 1.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.24 | 7.47 | 8.70 | -195.29 | -45.94 |
| יחס כיסוי חוב | -13.26 | -38.06 | -5.49 | -3.39 | -2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.26 | -52.39 | -14.03 | -13.00 | -6.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.14 | 0.14 | -0.18 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.87% | 50.41% | 50.66% | 39.66% | 27.54% |
| שיעור EBIT | -14.77% | -10.66% | -12.90% | -48.44% | -322.70% |
| שיעור EBITDA | -12.02% | -7.74% | -9.54% | -43.80% | -300.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.76% | -10.66% | -18.38% | -47.25% | -257.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.75% | -10.83% | -14.21% | -52.07% | -364.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.45% | -11.16% | -14.21% | -52.07% | -364.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.75% | -10.83% | -14.21% | -52.07% | -364.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.74% | 103.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.97% | 101.59% | 77.31% | 110.21% | 141.55% |
| תשואה על הנכסים | -16.21% | -13.39% | -17.98% | -39.79% | -83.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -108.44% | -100.02% | -156.43% | 7,771.28% | 3,841.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.76% | -22.51% | -43.14% | -79.29% | -167.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.46% | -22.51% | -42.29% | -67.73% | -115.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.79% | -14.02% | -19.13% | -42.75% | -84.43% |
| תשואת רווחים | -30.98% | -11.02% | -11.86% | -29.49% | -60.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 7.18 | 9.26 | 5.66 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 1.48 | 1.62 | 1.14 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 3.28 | 3.16 | 2.23 | 0.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 2.06 | 2.26 | 1.40 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.20 | 1.27 | 0.76 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -84.84 | -17.51 | -9.92 | -4.28 | -0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -72.53 | -83.84 | -70.93 | -91.30 | 5.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.92 | 50.81 | 39.40 | 64.52 | 193.80 |
| ימי מלאי | 138.11 | 111.17 | 115.49 | 163.69 | 403.21 |
| ימי אשראי מספקים | 269.55 | 245.82 | 225.83 | 319.51 | 591.47 |
| מחזור תפעולי | 197.02 | 161.97 | 154.89 | 228.21 | 597.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.22 | 1.16 | 1.40 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.25 | -4.62 | -6.33 | -2.52 | -111.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.25 | -4.62 | -6.33 | -2.52 | -111.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.60 | 0 | -23.32 | -0.78 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.05 | -0.10 | -0.08 | -1.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.01% | -5.57% | -9.67% | -6.62% | -30.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.09 | -9.07 | -8.43 | -3.39 | -1.65 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 1.01 | 1.20 | 1.77 | 5.99 |
| מכפיל הון | 2.74 | 9.08 | 13.19 | -263.53 | -63.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -17.96 | -10.34 | -15.11 | -3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00 | -21.85 | -11.98 | -21.11 | -3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.29 | 0.13 | 0.06 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 9.08 | 13.19 | -263.53 | -63.25 |
| מכפיל שווי חברה | -4.40 | -12.94 | -12.42 | -4.21 | -2.16 |
| שווי חברה | 13.41M | 25.53M | 30.17M | 30.97M | 26.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.40 | -12.94 | -12.42 | -4.21 | -2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 1.00 | 1.19 | 1.84 | 6.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -17.77 | -10.23 | -15.79 | -3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.25 | -21.61 | -11.85 | -22.06 | -3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.25 |
| נטל מס | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 1.08 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 2.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.26 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.42 | 0.70 | 0.16 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CAD