TME Pharma N.V. (0N6A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.57 | 1.88 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.57 | 1.88 | 0.86 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.54 | 1.81 | 0.81 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.88 | -3.18 | -2.37 | -2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.92 | -2.59 | -2.02 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -1.43 | -82.75 | -5.12 | -3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.62M | -1.60M | 1.57M | -399.00K | -1.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.44 | 1.12 | 0.02 | 0.47 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.11 | -1.51 | 0.03 | -3.97 | -3.21 |
| יחס חוב להון | 10.34 | 2.95 | 0.03 | 1.34 | 1.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.45 | -1.35 | 2.11 | -8.47 | -4.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.83 | -9.38 | -1.94 | -1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.93 | -2.67 | -10.49 | -3.70 | -3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.39 | 0.03 | 0.95 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.53 | 6.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.50 | -0.13 | 0.61 | 0.21 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.04% | 0.00% | -410.53% | -747.06% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 4,618.52% | 0.00% | -27,605.26% | -30,682.35% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 4,607.41% | 0.00% | -27,605.26% | -29,835.29% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4,351.85% | 0.00% | -27,773.68% | -33,082.35% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6,259.26% | 0.00% | -30,115.79% | -39,611.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6,259.26% | 0.00% | -30,115.79% | -39,623.53% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6,259.26% | 0.00% | -30,115.79% | -39,623.53% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.03% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.83% | 112.96% | 108.43% | 119.74% | 125.75% |
| תשואה על הנכסים | -143.10% | -153.58% | -168.00% | -270.41% | -288.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 80.75% | 208.04% | -354.52% | 2,291.16% | 1,189.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 45.07% | 184.17% | -326.95% | 1,912.93% | 998.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -421.15% | -359.46% | -315.99% | -644.95% | -427.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -143.59% | -153.86% | -168.20% | -270.85% | -288.94% |
| תשואת רווחים | -14.47% | -53.51% | -278.97% | -583.64% | -1,054.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -13.50 | 0 | 0.73 | 0.41 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | -4.50 | 0 | 0.54 | 0.18 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0 | 0.03 | -0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -22,693.54 | -36,545.63 | -5,705.53 | -2,077.73 | -6,431.14 |
| ימי אשראי לקוחות | -27.04 | 0 | 499.47 | 880.29 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.59 |
| ימי אשראי מספקים | 22,666.50 | 36,545.63 | 6,205.00 | 2,958.02 | 6,724.73 |
| מחזור תפעולי | -27.04 | 0 | 499.47 | 880.29 | 293.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -1.12 | -10.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -1.13 | -10.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -289.63 | -296.58 | -578.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -289.63 | -296.58 | -578.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -1.43 | -82.75 | -4.83 | -2.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 51.22 | 0 | -243.89 | -331.47 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.75% | -55.66% | -226.71% | -489.89% | -847.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.89 | -1.87 | -0.36 | -0.17 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | -435.85 | 0 | 107.95 | 67.89 | 0 |
| מכפיל הון | -4.48 | -3.89 | 1.27 | -3.93 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.51 | -1.80 | -0.44 | -0.20 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44 | -1.80 | -0.44 | -0.20 | -0.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.48 | -3.89 | 1.27 | -3.93 | -1.13 |
| מכפיל שווי חברה | -10.96 | -2.25 | 0.22 | -0.01 | -0.08 |
| שווי חברה | 13.63M | 6.51M | -1.13M | 75.14K | 886.72K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.96 | -2.25 | 0.22 | -0.01 | -0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -504.89 | 0 | -59.63 | 4.42 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.86 | -1.91 | 0.24 | -0.01 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.86 | -1.91 | 0.24 | -0.01 | -0.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.06 | -0.06 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.06 | -0.06 | -1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.21 | -1.34 | -12.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.13 | 1.09 | 1.29 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -13.74 | 0 | 120.84 | 156.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -28.67 | 0 | 156.89 | 175.82 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 16.42 | 23.29 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.04 | 0.81 | 0.84 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-EUR