SRG Mining Inc (0LA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.29 | 2.01 | — | 14.17 | 12.12 |
| יחס מהיר | 22.29 | 2.01 | — | 14.17 | 12.07 |
| יחס מזומנים | 21.92 | 1.89 | — | 1.15 | 11.85 |
| יחס כושר פירעון | -7.01 | -6.94 | — | -7.84 | -6.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -4.67 | — | -7.47 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | — | -58.31 | -404.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.25M | 1.14M | — | 8.38M | 10.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | — | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | — | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | — | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.27 | — | 1.08 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -51,147.37 | 0 | — | -67.74 | -54.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -49,846.42 | 0 | — | 0 | -64.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 0.29 | — | 0.11 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | — | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.62% | 107.08% | — | 100.00% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.89% | 100.12% | — | 95.62% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | -26.79% | -149.89% | — | -58.51% | -50.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -46.31% | -190.81% | — | -63.04% | -54.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.85% | -177.98% | — | -65.66% | -53.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.85% | -177.18% | — | -65.05% | -53.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.79% | -149.89% | — | -58.51% | -50.53% |
| תשואת רווחים | -4.43% | -8.20% | — | -7.00% | -8.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0 | — | 0 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,843.29 | 0 | — | 0 | -1,624.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 84.46 |
| ימי אשראי מספקים | 7,843.29 | 0 | — | 0 | 1,708.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | — | 0 | 84.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | — | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | — | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.46 | — | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | -2.17 | — | -112.58 | -30.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.89 | -2.17 | — | -112.58 | -30.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -282.08 | — | -40.56 | -251.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.02% | -8.00% | — | -6.14% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.04 | -12.83 | — | -14.29 | -12.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.29 | 23.26 | — | 9.01 | 6.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.92 | -12.50 | — | -16.30 | -14.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.61 | -18.26 | — | -16.44 | -14.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.71 | 1.21 | — | 1.13 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.29 | 23.26 | — | 9.01 | 6.86 |
| מכפיל שווי חברה | -18.87 | -12.89 | — | -14.04 | -11.33 |
| שווי חברה | 142.82M | 94.14M | — | 77.86M | 62.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.87 | -12.89 | — | -14.04 | -11.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.17 | -12.22 | — | -16.17 | -12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.24 | -17.86 | — | -16.31 | -12.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.03 | — | 0.08 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.03 | — | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | — | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 1.08 | 1.07 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | — | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.71 | — | 0.87 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD