Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel S.A. (0K6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.44 | 6.28 | 4.80 | 5.05 | 4.38 |
| יחס מהיר | 5.01 | 4.72 | 3.66 | 4.00 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 1.68 | 2.13 | 2.35 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.39 | 1.15 | 0.80 | 0.89 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.11 | 0.72 | 0.81 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.61 | 49.40 | 0 | 0 | -834.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 382.11M | 393.42M | 382.78M | 355.55M | 279.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.12 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 13.73 | 41.31 | 222.42 | 203.79 | 148.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.56 | 151.17 | 168.72 | 156.32 | 68.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.30 | 5.13 | 7.36 | 7.57 | 6.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.06 | -1.80 | -1.78 | -1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 30.20% | 29.42% | 30.39% | 25.93% |
| שיעור EBIT | 15.51% | 12.37% | 13.43% | 13.40% | 7.94% |
| שיעור EBITDA | 19.40% | 16.05% | 17.51% | 17.70% | 12.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.90% | 12.37% | 11.26% | 11.69% | 6.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.33% | 14.31% | 13.36% | 13.33% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.85% | 11.44% | 10.70% | 10.87% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.85% | 11.44% | 10.70% | 10.87% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.92% | 79.95% | 80.07% | 81.51% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.29% | 115.73% | 118.65% | 114.05% | 122.21% |
| תשואה על הנכסים | 11.04% | 9.44% | 8.64% | 8.88% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 10.59% | 10.15% | 10.33% | 5.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.95% | 11.18% | 10.39% | 10.79% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.32% | 8.92% | 8.30% | 8.78% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.50% | 9.76% | 8.68% | 8.92% | 4.98% |
| תשואת רווחים | 10.81% | 9.10% | 9.48% | 7.44% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 5.07 | 4.52 | 4.37 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 16.03 | 15.18 | 7.95 | 8.06 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 4.23 | 4.03 | 4.77 | 4.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.34 | 2.19 | 2.02 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.81 | 1.77 | 1.97 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.81 | 134.20 | 125.47 | 114.75 | 107.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.32 | 72.00 | 80.79 | 83.51 | 83.14 |
| ימי מלאי | 82.27 | 86.25 | 90.56 | 76.53 | 75.76 |
| ימי אשראי מספקים | 22.77 | 24.05 | 45.88 | 45.28 | 51.01 |
| מחזור תפעולי | 130.58 | 158.25 | 171.35 | 160.04 | 158.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 102.83 | 67.10 | 59.24 | 58.33 | 58.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.72 | 27.18 | 51.20 | 50.71 | 43.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 49.11 | 39.93 | 8.04 | 7.62 | 15.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.40 | 0.86 | 0.87 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.34 | 1.38 | 3.31 | 3.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 1.68 | 7.37 | 7.66 | 3.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.74 | 14.40 | 8.45 | 8.12 | 9.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 3.77% | 8.50% | 6.76% | 9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.25 | 10.99 | 10.55 | 13.44 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.26 | 1.13 | 1.46 | 1.01 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.16 | 1.07 | 1.39 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.18 | 26.49 | 11.76 | 14.79 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 10.73 | 10.16 | 12.86 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.75 | 4.60 | 0.13 | -2.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.16 | 1.07 | 1.39 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 6.78 | 4.64 | 6.47 | 5.84 |
| שווי חברה | 758.38M | 804.52M | 560.43M | 759.50M | 442.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 6.78 | 4.64 | 6.47 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.09 | 0.81 | 1.14 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 22.91 | 8.47 | 11.59 | 7.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 9.28 | 7.32 | 10.08 | 5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 594.86 | 596.25 | 559.24 | 537.98 | 464.62 |
| הון עצמי למניה | 622.59 | 618.69 | 562.32 | 540.19 | 466.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 552.50 | 572.39 | 533.56 | 513.56 | 426.75 |
| רווח נקי למניה | 76.52 | 65.50 | 57.08 | 55.80 | 26.98 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.16 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.02 | 0.83 | 0.85 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-PLN