Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel S.A. (0K6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.69M | 76.53M | 75.36M | 80.16M | 107.67M |
| רווח נקי | 84.62M | 92.09M | 88.43M | 45.89M | 56.21M |
| פחת והפחתות | 27.24M | 28.12M | 28.50M | 29.35M | 29.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.00M | -17.21M | -24.18M | 21.62M | 31.23M |
| יתרת לקוחות | 4.68M | 270.00K | -17.37M | 7.16M | 1.09M |
| מלאי | -1.01M | -24.13M | -6.80M | 14.41M | 12.53M |
| יתרת ספקים | -26.04M | 6.77M | -540.00K | -7.16M | -1.09M |
| הון חוזר אחר | 1.37M | 6.65M | 533.00K | 7.20M | 18.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.18M | -26.46M | -17.40M | -16.70M | -9.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.15M | -23.16M | 2.42M | -14.68M | -12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.58M | -10.39M | -9.84M | -21.19M | -13.70M |
| רכישות, נטו | 278.00K | 126.00K | 169.00K | 21.19M | 193.00K |
| רכישת השקעות | -235.38M | -54.00M | -49.71M | -281.00K | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 121.53M | 28.67M | 49.61M | 41.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.44M | 12.20M | -14.44M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.04M | -47.32M | -15.04M | -108.09M | -39.15M |
| פירעון חוב | 0 | -1.65M | 0 | -1.37M | -1.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -106.22M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.92M | -45.22M | -12.92M | 0 | -37.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12M | -457.00K | -2.13M | -501.00K | -417.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.63M | 224.57M | 218.51M | 155.78M | 198.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -94.69M | 6.06M | 62.73M | -42.61M | 56.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 226.32M | 218.51M | 155.78M | 198.39M | 141.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.63M | 224.57M | 218.51M | 155.78M | 198.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.11M | 66.14M | 65.51M | 58.97M | 93.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.69M | 76.53M | 75.36M | 80.16M | 107.67M |
| הוצאות הוניות | -51.58M | -10.39M | -9.84M | -21.19M | -13.70M |
הנתונים מוצגים ב-PLN