Ibio (0JV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.22M | -15.30M | -18.55M | -30.44M | -37.80M |
| רווח נקי | -33.04M | -18.38M | -24.91M | -65.01M | -29.51M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 291.00K | 1.25M | 1.38M | 3.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 1.53M | 2.04M | 4.39M | 4.38M |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M | 479.00K | -3.17M | 5.87M | 3.24M |
| יתרת לקוחות | -65.00K | 0 | 0 | 6.10M | 4.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -3.87M |
| יתרת ספקים | 2.22M | 1.83M | -1.49M | -625.00K | 1.24M |
| הון חוזר אחר | 364.00K | -1.35M | -1.68M | 1.41M | 1.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.90M | 773.00K | 6.23M | 22.93M | -15.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.00M | 742.00K | 906.00K | 7.01M | -5.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -578.00K | -16.00K | -210.00K | -5.74M | -11.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -692.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -42.30M | 0 | 0 | 0 | -7.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.84M | 13.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.88M | 758.00K | 1.12M | 2.60M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.05M | 8.93M | 24.49M | 2.30M | -5.80M |
| פירעון חוב | -6.63M | -771.00K | -1.14M | -9.13M | -5.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 109.58M | 9.70M | 25.52M | 11.49M | 77.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -7.00K | -39.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 105.00K | 0 | 116.00K | -22.00K | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.40M | 8.79M | 14.43M | 7.58M | 22.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00K | 0 | 0 | 33.00K | -6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 47.83M | -5.63M | 6.85M | -21.09M | -54.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.58M | 14.43M | 7.58M | 28.67M | 77.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.40M | 8.79M | 14.43M | 7.58M | 22.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.80M | -15.32M | -18.76M | -36.17M | -45.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.22M | -15.30M | -18.55M | -30.44M | -37.80M |
| הוצאות הוניות | -578.00K | -16.00K | -210.00K | -5.74M | -7.33M |
הנתונים מוצגים ב-USD