Neostellar Capital (0GV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 52.79 | 26.81 | 58.76 | 41.40 |
| יחס מהיר | 0.49 | 52.79 | 26.81 | 58.76 | 41.40 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 52.79 | 25.78 | 56.49 | 39.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.69 | -0.52 | 0.07 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | 36.95 | 3.05 | -20.74 | -11.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.19T | -21.67M | -53.19M | -44.93M | -32.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.34 | 0.46 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.34 | 1.47 | 1.37 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 10.59 | -7.87 | 1.04 | -27.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.81 | 10.56 | -7.87 | 1.04 | -27.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 168,306.71 | 0.31 | 0.52 | 0.71 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,016,886.15 | 3.09 | 3.27 | 3.00 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 106,284.84 | 0.39 | -1.40 | 8.99 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.03% | 100.00% | -520.88% | 306.89% | -3,439.00% |
| שיעור EBIT | 2,875.35% | 153.93% | -815.77% | 76.81% | -3,824.35% |
| שיעור EBITDA | 2,880.57% | 153.93% | -815.77% | 76.81% | -3,824.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2,875.35% | 153.93% | -815.77% | 76.81% | -3,824.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2,821.90% | 139.35% | -815.77% | 76.81% | -3,824.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2,821.09% | 139.90% | -815.77% | 76.81% | -3,824.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2,821.09% | 139.90% | -815.77% | 76.81% | -3,824.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 100.39% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.14% | 90.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 17.68% | -16.46% | 1.83% | -46.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.00% | 23.77% | -24.19% | 2.49% | -62.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.52% | -16.52% | 1.83% | -46.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 19.52% | -16.52% | 1.83% | -46.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 17.68% | -16.46% | 1.83% | -46.47% |
| תשואת רווחים | 80.62% | 21.34% | -27.13% | 4.90% | -115.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0 | 5.83 | 14.93 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.48 | 6.23 | 9.74 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 58.65 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 1.02 | 0.19 | 0.19 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 11,096,285.42 | -66.63 | 4.01 | -13.03 | 5.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 11,096,285.42 | 0 | 62.58 | 24.45 | 81.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 66.63 | 58.57 | 37.48 | 75.70 |
| מחזור תפעולי | 11,096,285.42 | 0 | 62.58 | 24.45 | 81.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,148,724.44 | 1.42 | 0.10 | -0.39 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,148,724.44 | 1.42 | 0.10 | -0.39 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,968.31 | 2.87 | 16.50 | -72.02 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -3,448,822.33 | -2,960,131.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | 0.49 | 0.03 | -0.14 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6,778,484.39 | 0.98 | 0.51 | -1.57 | -3.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19,012,709.87% | 15.01% | 1.69% | -10.01% | -10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.21 | 4.70 | -3.68 | 20.39 | -0.86 |
| מכפיל מכירות | 35.65 | 6.55 | 30.07 | 15.66 | 33.01 |
| מכפיל הון | 0.00 | 1.11 | 0.89 | 0.51 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | 6.66 | 59.31 | -9.99 | -9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 6.66 | 59.31 | -9.99 | -9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 1.11 | 0.89 | 0.51 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 106,286.07 | 4.64 | -5.08 | 29.38 | -1.11 |
| שווי חברה | 13.48T | 249.43M | 193.76M | 148.88M | 147.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 106,286.07 | 4.64 | -5.08 | 29.38 | -1.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3,061,645.26 | 7.15 | 41.46 | 22.57 | 42.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.45 | 7.27 | 81.77 | -14.39 | -12.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 7.27 | 81.77 | -14.39 | -12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,695,762.08 | 8.48 | 6.59 | 7.76 | 7.00 |
| הון עצמי למניה | 13,695,762.08 | 8.48 | 6.59 | 7.76 | 7.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 1.44 | 0.20 | 0.25 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 4.78 | 2.01 | -1.60 | 0.19 | -4.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 589,831.08 | 64,342.38 | 0.97 | 0.77 | 1.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2,653,668.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2,347,774.92 | 0.70 | -0.06 | -2.04 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD