Neostellar Capital (0GV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32M | 2.37M | -10.35M | -11.84M | -142.06M |
| רווח נקי | 48.81M | -38.12M | 5.07M | -132.18M | 147.07M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 590.07K | -298.36K | 195.08K | 1.29M | -135.57M |
| יתרת לקוחות | 682.61K | -359.42K | 325.20K | 1.42M | -1.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 422.09K | -362.52K | -166.22K | -134.14M |
| הון חוזר אחר | -92.54K | -361.03K | 232.40K | 35.98K | -267.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.08M | 40.79M | -15.61M | 119.05M | -153.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 12.73M | -98.72M | 325.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -89.90M | -290.80M | -108.24M | -407.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.06M | 278.07M | 206.96M | 81.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.84M | 25.46M | -197.44M | 651.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.28M | -10.51M | -14.32M | -47.76M | -31.01M |
| פירעון חוב | -3.77M | -76.85K | 0 | 0 | 72.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.62M | 0 | 0 | 229.90K | 78.61K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.40M | -14.18M | -21.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.96M | -143.66K | -143.66K | -26.54M | -103.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -167.14K | -891.84K | 0 | -1.54K | -366.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.07M | 20.04M | 28.18M | 40.12M | 198.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.04M | -8.14M | -11.94M | -158.32M | 152.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.04M | 28.18M | 40.12M | 198.44M | 45.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.07M | 20.04M | 28.18M | 40.12M | 198.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.32M | 2.37M | -10.35M | -11.84M | -142.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.32M | 2.37M | -10.35M | -11.84M | -142.06M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | -4.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD