Ridgeline Minerals (0GC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -659.59K | -601.34K | -794.87K | -674.05K | -858.88K |
| רווח נקי | 91.13K | -1.05M | -903.69K | -970.25K | -1.21M |
| פחת והפחתות | 87.76K | 81.16K | 56.21K | 79.43K | 49.05K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 63.55K | 13.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 373.32K | 338.38K | 17.01K | 170.08K | 287.06K |
| שינוי בהון החוזר | -80.79K | 416.37K | -46.00 | 12.00 | -67.02K |
| יתרת לקוחות | -180.50K | -23.96K | -46.00 | 11.54K | -24.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.71K | 440.34K | 0 | -34.47K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13M | -387.38K | 35.65K | 35.00 | 72.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62M | -785.06K | -2.95M | -1.77M | -2.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -835.06K | -2.95M | -1.77M | -2.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00K | 0 | 0 | -41.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | 1.50M | 3.06M | 1.77M | 2.98M |
| פירעון חוב | -32.40K | -49.08K | -32.69K | -34.65K | -36.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.43M | 1.61M | 3.31M | 1.86M | 3.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.14K | -66.93K | -222.71K | -54.40K | -85.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 771.79K | 602.91K | 505.05K | 1.19M | 1.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.15K | -14.57K | 12.00 | -65.24K | -104.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 119.44K | 97.85K | -680.98K | -737.19K | -835.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 652.35K | 505.05K | 1.19M | 1.92M | 2.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 771.79K | 602.91K | 505.05K | 1.19M | 1.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -676.25K | -1.44M | -3.75M | -2.44M | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -659.59K | -601.34K | -794.87K | -674.05K | -858.88K |
| הוצאות הוניות | -16.66K | -835.06K | -2.95M | -1.77M | -2.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD