Battery Minerals Ltd. (0FS0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.95 | 15.91 | 7.75 | 10.30 | 19.10 |
| יחס מהיר | 8.95 | 15.91 | 7.75 | 10.30 | 19.36 |
| יחס מזומנים | 8.78 | 15.45 | 7.39 | 3.45 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | -4.64 | -9.16 | -39.33 | -21.58 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -6.54 | -8.50 | -9.36 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -184.11 | -308.83 | 0 | 0 | 80.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 52.07M | 27.62M | 3.83M | 3.47M | 8.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -259.49 | -442.49 | 0 | 0 | 80.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.65 | 0.20 | 0.31 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55,676.84% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55,151.79% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -55,676.84% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -102,901.29% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -108,761.77% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -104,790.27% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 105.70% | -19.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.39% | 97.84% | 118.46% | 184.82% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | -47.15% | -47.56% | -229.68% | -33.13% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.87% | -50.15% | -243.89% | -33.64% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -54.28% | -51.26% | -205.08% | -17.22% | -19.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.16% | -51.20% | -204.08% | -17.22% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.15% | -47.56% | -229.68% | -33.13% | 3.68% |
| תשואת רווחים | -23.17% | -13.44% | -88.32% | -61.08% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.33 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -4,595.97 | -3,621.69 | 1,970.53 | -497.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3,084.69 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4,595.97 | 3,621.69 | 1,114.16 | 253.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 3,084.69 | -243.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.02 | -25.89 | -57.60 | -1,411.33 | 30.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.02 | -25.89 | -57.60 | -1,411.33 | 30.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.17 | -308.83 | -55.42 | 0 | 80.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -469.69 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.84% | -9.90% | -18.14% | -26.40% | 0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.84 | -7.44 | -1.11 | -1.64 | 367.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1,780.62 | 0 |
| מכפיל הון | 2.28 | 3.73 | 2.76 | 0.55 | 13.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.23 | -10.10 | -5.51 | -3.79 | 333.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.91 | -10.49 | -5.61 | -3.79 | 322.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.15 | -0.01 | 0.00 | -3.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 3.73 | 2.76 | 0.55 | 13.82 |
| מכפיל שווי חברה | -1.40 | -5.68 | -1.14 | -2.92 | -68.37 |
| שווי חברה | 44.91M | 98.55M | 23.17M | 11.98M | 317.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.38 | -5.68 | -1.14 | -2.92 | -68.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 1,607.68 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -7.83 | -4.68 | -3.42 | 332.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | -8.13 | -4.76 | -3.42 | 321.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.14 | 0.06 | 0.20 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 1.25 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.07 | -0.14 | -0.07 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | -0.19 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 1.18 | 1.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 203.62 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.71 | 0.20 | 0 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD