Battery Minerals Ltd. (0FS0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.12M | -4.87M | -3.50M | 987.74K | -5.73M |
| רווח נקי | -17.09M | -24.12M | -7.81M | 866.52K | -6.11M |
| פחת והפחתות | 104.94K | 44.56K | 39.11K | 121.22K | 196.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 590.81K | -76.40K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 368.73K | 148.52K |
| שינוי בהון החוזר | 724.53K | 77.91K | 223.54K | 28.20K | -72.12K |
| יתרת לקוחות | -538.73K | -90.52K | 87.44K | 28.20K | -72.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.26M | 168.43K | 136.10K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.14M | 19.13M | 4.04M | -7.10M | 179.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -548.05K | 16.33K | 1.56M | 214.73K | -207.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -468.05K | -84.57K | -2.48K | -32.62K | -71.69K |
| רכישות, נטו | 20.00K | -11.18K | -126.00K | 0 | -121.45K |
| רכישת השקעות | 0 | -49.41K | 0 | -3.25K | -14.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 161.48K | 2.56M | 250.00K | 273.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 0 | -868.40K | 599.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.06M | 7.80M | 2.51M | 1.78M | 2.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 37.11M | 8.33M | 2.69M | 1.95M | 2.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -519.37K | -175.93K | -167.91K | -172.99K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.67K | -11.68K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.63M | 4.23M | 1.29M | 720.43K | 3.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.83K | -10.70K | -62.79K | 40.09K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.40M | 2.95M | 567.80K | -3.19M | -3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23M | 1.29M | 720.43K | 3.91M | 7.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.63M | 4.23M | 1.29M | 720.43K | 3.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.58M | -4.96M | -3.50M | 955.12K | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.12M | -4.87M | -3.50M | -5.13M | -5.73M |
| הוצאות הוניות | -468.04K | -84.57K | -2.48K | -32.62K | -71.69K |
הנתונים מוצגים ב-AUD