Focusrite (0FO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 3.53 | 3.11 | 1.57 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.92 | 1.86 | 0.86 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.58 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.24 | 0.67 | 0.16 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.28M | 23.28M | 24.69M | 21.94M | 22.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.75 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 6.96 | 0 | 8.11 | 0.53 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.76 | 0 | 3.50 | 1.87 | 11.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.20 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.78 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.96 | 0.45 | 1.05 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.72% | 44.66% | 41.24% | 44.47% | 47.54% |
| שיעור EBIT | 5.57% | 1.16% | 5.68% | 3.65% | 13.64% |
| שיעור EBITDA | 14.61% | 9.34% | 14.42% | 12.53% | 20.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 0.84% | 5.87% | 3.59% | 13.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.64% | -0.91% | 4.00% | 1.58% | 12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.52% | -0.94% | 3.18% | 1.65% | 9.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -0.94% | 3.18% | 1.65% | 9.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.39% | 103.37% | 79.47% | 104.15% | 78.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.23% | -108.33% | 68.09% | 43.96% | 93.45% |
| תשואה על הנכסים | -2.25% | -0.83% | 2.72% | 1.29% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.62% | -1.38% | 4.55% | 2.25% | 15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.11% | 0.87% | 6.05% | 4.26% | 17.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 0.87% | 4.81% | 3.36% | 11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.67% | -1.36% | 4.58% | 2.13% | 13.91% |
| תשואת רווחים | -3.07% | -1.14% | 5.51% | 1.48% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 6.07 | 3.95 | 4.67 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 7.24 | 3.39 | 4.71 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.05 | 2.37 | 1.79 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.21 | 14.13 | 16.06 | 14.29 | 14.28 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.34 | 3.06 | 3.91 | 4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.35 | 187.38 | 139.09 | 204.81 | 172.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.77 | 60.09 | 92.48 | 78.11 | 58.53 |
| ימי מלאי | 167.81 | 177.73 | 154.20 | 204.27 | 215.44 |
| ימי אשראי מספקים | 90.23 | 50.43 | 107.59 | 77.58 | 101.54 |
| מחזור תפעולי | 231.58 | 237.81 | 246.68 | 282.38 | 273.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.58 | 0.38 | 0.19 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.53 | 0.35 | -0.05 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.92 | 0.92 | -0.28 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.23 | 4.32 | 4.01 | 0.61 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.45 | 12.39 | 13.06 | 0.78 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.74 | 0.26 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.85% | 23.08% | 21.24% | -1.79% | 3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.90 | -87.99 | 18.14 | 67.42 | 17.09 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.82 | 0.58 | 1.11 | 1.70 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.22 | 0.83 | 1.52 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 4.33 | 4.71 | -55.93 | 25.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 3.98 | 4.35 | 15.85 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.68 | 0.17 | -0.79 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.22 | 0.83 | 1.52 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 9.78 | 4.44 | 9.90 | 8.55 |
| שווי חברה | 141.96M | 149.60M | 108.20M | 196.68M | 315.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 9.78 | 4.44 | 9.90 | 8.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.91 | 0.64 | 1.24 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 4.80 | 5.23 | -62.56 | 26.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 4.42 | 4.83 | 17.73 | 11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.89 | 2.01 | 1.98 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.03 | 0.21 | -0.04 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.78 | 2.79 | 2.88 | 2.70 | 3.05 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.30 |
| נטל מס | 0.95 | 1.03 | 0.79 | 1.04 | 0.78 |
| נטל ריבית | -0.47 | -0.78 | 0.70 | 0.43 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.41 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -6.90 | -22.09 | 4.17 | 4.25 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-GBP