2020 Bulkers (0FF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.57 | 2.22 | 4.17 | 1.49 | 1.33 |
| יחס מהיר | 8.57 | 2.22 | 4.17 | 1.49 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 7.14 | 0.18 | 3.50 | 1.18 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 304.26 | 0.31 | 0.75 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.26 | 0.28 | 9.72 | 1.58 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0 | 2.78 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.33M | 148.40M | -95.50M | -176.40M | -196.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.75 | 0.73 | 1.27 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.42 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.42 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.82 | 1.76 | 2.34 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 14.48 | 0.39 | 13.62 | 1.86 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.43 | 4.83 | 12.31 | 3.37 | 4.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.44 | 0.76 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 5.17 | 5.12 | 9.53 | 10.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 1.93 | 1.01 | 3.47 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.45% | 61.97% | 63.04% | 71.33% | 58.74% |
| שיעור EBIT | 138.57% | 59.11% | 116.88% | 54.10% | 54.40% |
| שיעור EBITDA | 141.62% | 72.58% | 130.13% | 70.48% | 69.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 92.09% | 58.16% | 116.74% | 53.25% | 54.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 89.76% | 47.07% | 107.39% | 38.28% | 42.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 89.61% | 46.75% | 106.42% | 36.16% | 41.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.54% | 46.91% | 106.42% | 36.16% | 41.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 99.33% | 99.09% | 94.46% | 99.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.47% | 80.93% | 92.00% | 71.88% | 77.11% |
| תשואה על הנכסים | 3,432.86% | 10.92% | 28.62% | 6.81% | 8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.17% | 19.91% | 50.26% | 15.90% | 20.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3,993.92% | 24.73% | 31.95% | 10.77% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3,984.31% | 14.12% | 31.66% | 9.76% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3,432.86% | 10.92% | 28.62% | 6.81% | 8.40% |
| תשואת רווחים | 1,345.02% | 8.98% | 30.67% | 9.50% | 15.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 31.55 | 65.18 | 64.36 | 31.71 |
| מחזור זכאים | 70.54 | 40.00 | 53.00 | 33.83 | 31.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.29 | 0.21 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 38.31 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 0.77 | 5.25 | 7.26 | 11.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.17 | 2.44 | -1.29 | -5.12 | -0.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 11.57 | 5.60 | 5.67 | 11.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.17 | 9.13 | 6.89 | 10.79 | 11.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 11.57 | 5.60 | 5.67 | 11.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 1.51 | 1.96 | 1.83 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.51 | 1.84 | 1.83 | 1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 1.21 | 0.50 | 2.84 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 17.19 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.41 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.55 | 0.62 | 0.58 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 181.69% | 10.50% | 16.92% | 15.29% | 20.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.06 | 10.80 | 3.26 | 10.53 | 6.58 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 5.21 | 3.47 | 3.81 | 2.76 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.22 | 1.64 | 1.67 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.55 | 9.52 | 5.91 | 6.54 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 9.52 | 5.57 | 6.54 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.18 | 0.02 | -0.49 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.22 | 1.64 | 1.67 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 0.04 | 9.11 | 3.67 | 8.87 | 7.76 |
| שווי חברה | 12.51M | 417.13M | 342.76M | 442.71M | 412.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.04 | 9.11 | 3.67 | 8.87 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 6.61 | 4.78 | 6.25 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.39 | 12.09 | 8.14 | 10.75 | 9.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 12.09 | 7.67 | 10.75 | 9.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 6.49 | 6.65 | 7.13 | 7.02 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 6.48 | 6.65 | 7.13 | 7.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 11.48 | 2.76 | 3.14 | 3.14 | 3.42 |
| רווח נקי למניה | 10.29 | 1.29 | 3.34 | 1.13 | 1.44 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.80 | 0.92 | 0.71 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 1.17 | 0.59 | 1.61 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD